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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 606.00 | 42 358.00 | 13 248.00 | 55 606.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 771.00 | 43 557.00 | 214.00 | 43 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 055.00 | 88 802.00 | 37 253.00 | 126 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 280.00 | 174 718.00 | 118 562.00 | 293 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BT Marchandises | 253 697.00 | | 253 697.00 | 253 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 455.00 | | 226 455.00 | 226 455.00 |
BZ Autres créances | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
CF Disponibilités | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 423.00 | | 606 423.00 | 606 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 702.00 | 174 718.00 | 724 985.00 | 899 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 553.00 | 298 495.00 | | 300 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 037.00 | 52 075.00 | | 11 037.00 |
DL TOTAL (I) | 366 590.00 | 405 570.00 | | 366 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 127.00 | 43 470.00 | | 49 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 046.00 | 50 160.00 | | 100 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 221.00 | 144 742.00 | | 139 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 000.00 | 81 501.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 394.00 | 319 872.00 | | 358 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 985.00 | 725 442.00 | | 724 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 749.00 | | 1 623 749.00 | 1 623 749.00 |
FD Production vendue biens | 106 987.00 | | 106 987.00 | 106 987.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 737.00 | | 1 730 737.00 | 1 730 737.00 |
FM Production stockée | | | -1 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 424.00 | 1 883 755.00 | | 1 741 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 387.00 | 1 831 680.00 | | 1 730 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 037.00 | 52 075.00 | | 11 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 577.00 | | 35 009.00 | 279 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 306.00 | 293 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 306.00 | 169 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 864.00 | | 583.00 | 122 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 706.00 | | 34 427.00 | 156 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 639.00 | 21 385.00 | 21 306.00 | 174 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 100.00 | 11 258.00 | | 31 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 539.00 | 10 127.00 | 21 306.00 | 143 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 221.00 | 139 221.00 | | 139 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
UX Autres créances clients | 226 455.00 | | | 226 455.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 127.00 | 30 986.00 | 18 141.00 | 49 127.00 |
VI Groupe et associés | 100 046.00 | 100 046.00 | | 100 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 638.00 | 358 394.00 | 340 253.00 | 258 638.00 |
VW T.V.A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 394.00 | 340 253.00 | 18 141.00 | 358 394.00 |