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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 012.00 | 553.00 | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 060.00 | 4 042.00 | 8 018.00 | 12 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 862.00 | 46 931.00 | 19 931.00 | 66 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 538.00 | 63 449.00 | 18 089.00 | 81 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 872.00 | 118 434.00 | 114 438.00 | 232 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 463.00 | | 127 463.00 | 127 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BT Marchandises | 169 578.00 | | 169 578.00 | 169 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 480.00 | 810.00 | 206 670.00 | 207 480.00 |
BZ Autres créances | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CF Disponibilités | 104 611.00 | | 104 611.00 | 104 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 109.00 | 810.00 | 664 299.00 | 665 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 981.00 | 119 244.00 | 778 737.00 | 897 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 356.00 | 367 533.00 | | 335 356.00 |
DH Report à nouveau | | -21 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 579.00 | 5 577.00 | | -30 579.00 |
DL TOTAL (I) | 359 777.00 | 406 356.00 | | 359 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 656.00 | 216 988.00 | | 187 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 967.00 | 44 075.00 | | 45 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 301.00 | 117 023.00 | | 99 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 621.00 | 74 200.00 | | 78 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 8 505.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 960.00 | 460 790.00 | | 418 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 737.00 | 867 147.00 | | 778 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 664.00 | 385 176.00 | | 279 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 381.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 584.00 | | 1 642 584.00 | 1 642 584.00 |
FD Production vendue biens | 462 329.00 | | 462 329.00 | 462 329.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 913.00 | | 2 104 913.00 | 2 104 913.00 |
FM Production stockée | | | 3 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 28.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 1 837.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 6 969.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 895.00 | 1 577 165.00 | | 2 136 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 475.00 | 1 571 588.00 | | 2 167 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 579.00 | 5 577.00 | | -30 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 140.00 | | 35 732.00 | 197 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 254.00 | | 9 210.00 | 75 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 878.00 | | 26 522.00 | 121 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 223.00 | 20 211.00 | | 98 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 4 748.00 | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 917.00 | 15 464.00 | | 94 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
6T Sur comptes clients | 1 798.00 | 810.00 | 1 798.00 | 1 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 031.00 | 810.00 | 13 031.00 | 13 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 031.00 | 810.00 | 13 031.00 | 13 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | 13 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 301.00 | 99 301.00 | | 99 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 207 480.00 | 207 480.00 | | 207 480.00 |
VB T. V. A. | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 656.00 | 48 360.00 | 139 296.00 | 187 656.00 |
VI Groupe et associés | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 175.00 | 257 175.00 | | 257 175.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 960.00 | 279 664.00 | 139 296.00 | 418 960.00 |