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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 662.00 | 33 318.00 | 2 343.00 | 35 662.00 |
AH Fonds commercial | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 930.00 | 37 992.00 | 2 937.00 | 40 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 824.00 | 92 149.00 | 25 674.00 | 117 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 264.00 | 163 461.00 | 98 803.00 | 262 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BT Marchandises | 262 844.00 | | 262 844.00 | 262 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 855.00 | | 209 855.00 | 209 855.00 |
BZ Autres créances | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CF Disponibilités | 147 850.00 | | 147 850.00 | 147 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 809.00 | | 694 809.00 | 694 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 073.00 | 163 461.00 | 793 612.00 | 957 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 590.00 | 300 553.00 | | 311 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 607.00 | 11 037.00 | | 53 607.00 |
DL TOTAL (I) | 420 197.00 | 366 590.00 | | 420 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 894.00 | 49 126.00 | | 20 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 814.00 | 100 045.00 | | 42 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 432.00 | 139 221.00 | | 148 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 429.00 | 70 000.00 | | 104 429.00 |
EA Autres dettes | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 414.00 | 358 394.00 | | 373 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 612.00 | 724 984.00 | | 793 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 390.00 | | 1 718 390.00 | 1 718 390.00 |
FD Production vendue biens | 102 162.00 | | 102 162.00 | 102 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 553.00 | | 1 820 553.00 | 1 820 553.00 |
FM Production stockée | | | 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 886.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 2 816.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 2 816.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | 2 816.00 | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 033.00 | 1 741 424.00 | | 1 829 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 425.00 | 1 730 387.00 | | 1 775 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 607.00 | 11 037.00 | | 53 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 280.00 | | 4 128.00 | 293 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 144.00 | 262 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 944.00 | 103 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 158 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 446.00 | | | 123 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 826.00 | | 4 128.00 | 169 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 718.00 | 23 887.00 | 35 144.00 | 174 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 358.00 | 10 905.00 | 19 944.00 | 42 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 359.00 | 12 982.00 | 15 200.00 | 132 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 433.00 | 148 433.00 | | 148 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
UX Autres créances clients | 209 856.00 | | | 209 856.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 895.00 | 15 922.00 | 4 973.00 | 20 895.00 |
VI Groupe et associés | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 140.00 | 228 140.00 | | 228 140.00 |
VW T.V.A. | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 414.00 | 368 442.00 | 4 973.00 | 373 414.00 |