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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 662.00 | 35 468.00 | 194.00 | 35 662.00 |
AH Fonds commercial | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 538.00 | 37 111.00 | 3 427.00 | 40 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 919.00 | 80 394.00 | 13 524.00 | 93 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 967.00 | 152 974.00 | 84 993.00 | 237 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 022.00 | | 67 022.00 | 67 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BT Marchandises | 252 997.00 | | 252 997.00 | 252 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 328.00 | | 276 328.00 | 276 328.00 |
BZ Autres créances | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CF Disponibilités | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 648.00 | | 659 648.00 | 659 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 616.00 | 152 974.00 | 744 641.00 | 897 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 365 197.00 | 311 590.00 | | 365 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 335.00 | 53 607.00 | | 22 335.00 |
DL TOTAL (I) | 442 533.00 | 420 197.00 | | 442 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 187.00 | 20 894.00 | | 5 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 747.00 | 148 432.00 | | 119 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 638.00 | 104 429.00 | | 79 638.00 |
EA Autres dettes | 54 719.00 | 56 842.00 | | 54 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 108.00 | 373 414.00 | | 302 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 641.00 | 793 612.00 | | 744 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 108.00 | 368 441.00 | | 302 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 601.00 | | 1 454 601.00 | 1 454 601.00 |
FD Production vendue biens | 268 858.00 | | 268 858.00 | 268 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 459.00 | | 1 723 459.00 | 1 723 459.00 |
FM Production stockée | | | -2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 604.00 | |
GE Autres charges | | | 6 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 666.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 666.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 666.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 8 603.00 | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 212.00 | 1 829 033.00 | | 1 731 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 876.00 | 1 775 425.00 | | 1 708 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 335.00 | 53 607.00 | | 22 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 264.00 | | 1 795.00 | 262 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 091.00 | 237 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 091.00 | 134 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 502.00 | | | 103 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 754.00 | | 1 795.00 | 158 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 461.00 | 15 605.00 | 26 091.00 | 163 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 319.00 | 2 149.00 | | 33 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 142.00 | 13 456.00 | 26 091.00 | 130 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 748.00 | 119 748.00 | | 119 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
UX Autres créances clients | 276 328.00 | | | 276 328.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VI Groupe et associés | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 757.00 | 313 757.00 | | 313 757.00 |
VW T.V.A. | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 108.00 | 302 108.00 | | 302 108.00 |