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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 1 389.00 | 3 175.00 | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 345.00 | 39 505.00 | 7 840.00 | 47 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 893.00 | 80 901.00 | 29 992.00 | 110 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 816.00 | 121 795.00 | 118 022.00 | 239 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 038.00 | 19 503.00 | 104 535.00 | 124 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BT Marchandises | 231 060.00 | | 231 060.00 | 231 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 576.00 | 2 157.00 | 395 419.00 | 397 576.00 |
BZ Autres créances | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CF Disponibilités | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 916.00 | 21 660.00 | 831 256.00 | 852 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 732.00 | 143 455.00 | 949 277.00 | 1 092 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 387 533.00 | 365 198.00 | | 387 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 754.00 | 22 336.00 | | -21 754.00 |
DL TOTAL (I) | 420 779.00 | 442 533.00 | | 420 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 733.00 | 5 188.00 | | 142 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 603.00 | 42 815.00 | | 13 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 963.00 | 120 728.00 | | 287 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 637.00 | 79 639.00 | | 75 637.00 |
EA Autres dettes | 8 562.00 | 63 755.00 | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 498.00 | 312 124.00 | | 528 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 277.00 | 754 657.00 | | 949 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 498.00 | 312 124.00 | | 528 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 314.00 | 215.00 | | 27 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 012.00 | | 1 494 012.00 | 1 494 012.00 |
FD Production vendue biens | 369 759.00 | | 369 759.00 | 369 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 770.00 | | 1 863 770.00 | 1 863 770.00 |
FM Production stockée | | | -1 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 660.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | 1 500.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 293.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 771.00 | 1 731 212.00 | | 1 870 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 525.00 | 1 708 876.00 | | 1 892 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 754.00 | 22 336.00 | | -21 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 968.00 | | 48 415.00 | 237 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 567.00 | 239 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 470.00 | 72 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 097.00 | 158 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 502.00 | | 3 372.00 | 103 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 458.00 | | 35 876.00 | 134 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 9 167.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 975.00 | 15 387.00 | 46 567.00 | 152 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 468.00 | 391.00 | 34 470.00 | 35 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 506.00 | 14 996.00 | 12 097.00 | 117 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 503.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 963.00 | 287 963.00 | | 287 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 392 930.00 | 392 930.00 | | 392 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VB T. V. A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 418.00 | 115 418.00 | | 115 418.00 |
VI Groupe et associés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 620.00 | | | 123 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 950.00 | 455 950.00 | | 455 950.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 498.00 | 528 498.00 | | 528 498.00 |