| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 2 513.00 | 2 051.00 | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 793.00 | 2 057.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 195.00 | 42 756.00 | 6 440.00 | 49 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 683.00 | 52 161.00 | 20 522.00 | 72 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 197 140.00 | 98 223.00 | 98 917.00 | 197 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 579.00 | 11 233.00 | 126 346.00 | 137 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BT Marchandises | 204 824.00 | | 204 824.00 | 204 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 026.00 | 1 798.00 | 292 228.00 | 294 026.00 |
BZ Autres créances | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CF Disponibilités | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 260.00 | 13 031.00 | 768 229.00 | 781 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 400.00 | 111 254.00 | 867 147.00 | 978 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 367 533.00 | 387 533.00 | | 367 533.00 |
DH Report à nouveau | -21 754.00 | | | -21 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 577.00 | -21 754.00 | | 5 577.00 |
DL TOTAL (I) | 406 356.00 | 420 779.00 | | 406 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 988.00 | 142 733.00 | | 216 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 075.00 | 13 603.00 | | 44 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 023.00 | 287 963.00 | | 117 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 200.00 | 75 637.00 | | 74 200.00 |
EA Autres dettes | 8 505.00 | 8 562.00 | | 8 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 790.00 | 528 498.00 | | 460 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 147.00 | 949 277.00 | | 867 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 176.00 | 528 498.00 | | 385 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | 27 314.00 | | 1 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 152.00 | | 1 210 152.00 | 1 210 152.00 |
FD Production vendue biens | 339 811.00 | | 339 811.00 | 339 811.00 |
FG Production vendue services | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 540.00 | | 1 554 540.00 | 1 554 540.00 |
FM Production stockée | | | 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 090.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 754.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 754.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 969.00 | -754.00 | | 6 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | -1 600.00 | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 165.00 | 1 870 771.00 | | 1 577 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 588.00 | 1 892 525.00 | | 1 571 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 577.00 | -21 754.00 | | 5 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 816.00 | | 6 099.00 | 239 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 167.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 776.00 | 197 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 609.00 | 121 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 404.00 | | 2 850.00 | 72 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 238.00 | | 3 249.00 | 158 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 795.00 | 14 228.00 | 37 800.00 | 121 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 1 917.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 406.00 | 12 311.00 | 37 800.00 | 120 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 503.00 | 3 191.00 | 11 461.00 | 19 503.00 |
6T Sur comptes clients | 2 157.00 | 899.00 | 1 258.00 | 2 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 660.00 | 4 090.00 | 12 719.00 | 21 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 660.00 | 4 090.00 | 12 719.00 | 21 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 090.00 | 12 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 023.00 | 117 023.00 | | 117 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UX Autres créances clients | 294 026.00 | 294 026.00 | | 294 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 607.00 | 139 992.00 | 75 615.00 | 215 607.00 |
VI Groupe et associés | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 917.00 | | | 120 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 715.00 | 317 715.00 | | 317 715.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 790.00 | 385 176.00 | 75 615.00 | 460 790.00 |