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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 588.00 | 37 845.00 | 2 743.00 | 40 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 719.00 | 2 802.00 | 1 916.00 | 4 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 335.00 | 38 581.00 | 63 753.00 | 102 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 339.00 | 79 228.00 | 85 111.00 | 164 339.00 |
BT Marchandises | 192 256.00 | 4 930.00 | 187 326.00 | 192 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 427.00 | 33 068.00 | 289 359.00 | 322 427.00 |
BZ Autres créances | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 216 173.00 | | 216 173.00 | 216 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 600.00 | 37 998.00 | 764 603.00 | 802 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 939.00 | 117 226.00 | 849 713.00 | 966 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 322.00 | 44 122.00 | | 46 322.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | 651.00 | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 917.00 | 2 216.00 | | 58 917.00 |
DL TOTAL (I) | 149 906.00 | 90 989.00 | | 149 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 722.00 | 20 912.00 | | 18 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 268.00 | 6 120.00 | | 14 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 515.00 | 319 788.00 | | 523 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 235.00 | 102 709.00 | | 115 235.00 |
EA Autres dettes | 28 067.00 | 25 225.00 | | 28 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 807.00 | 474 753.00 | | 699 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 713.00 | 565 742.00 | | 849 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 725.00 | 474 753.00 | | 688 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 475.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 942.00 | | 65 211.00 | 129 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 814.00 | 164 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 703.00 | 40 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 111.00 | 113 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 421.00 | | 64 951.00 | 65 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 231.00 | | 260.00 | 10 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 233.00 | 19 406.00 | 30 410.00 | 90 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 259.00 | 3 289.00 | 13 703.00 | 48 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 973.00 | 16 117.00 | 16 707.00 | 41 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 515.00 | 523 515.00 | | 523 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
UX Autres créances clients | 282 836.00 | | | 282 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 379.00 | 7 297.00 | 11 082.00 | 18 379.00 |
VI Groupe et associés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VP Divers | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 567.00 | 404 567.00 | | 404 567.00 |
VW T.V.A. | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 807.00 | 688 725.00 | 11 082.00 | 699 807.00 |