| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 497.00 | 32 159.00 | 1 338.00 | 33 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 149.00 | 3 401.00 | 1 747.00 | 5 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 097.00 | 56 106.00 | 47 990.00 | 104 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 817.00 | 91 667.00 | 96 149.00 | 187 817.00 |
BT Marchandises | 181 300.00 | 6 611.00 | 174 688.00 | 181 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 583.00 | 36 620.00 | 428 963.00 | 465 583.00 |
BZ Autres créances | 72 663.00 | | 72 663.00 | 72 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 75 221.00 | | 75 221.00 | 75 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 884.00 | 43 232.00 | 781 652.00 | 824 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 702.00 | 134 899.00 | 877 802.00 | 1 012 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 222.00 | | | 105 222.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 582.00 | | | -62 582.00 |
DL TOTAL (I) | 87 324.00 | | | 87 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 890.00 | | | 87 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 843.00 | | | 519 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 548.00 | | | 157 548.00 |
EA Autres dettes | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 478.00 | | | 790 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 802.00 | | | 877 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 089.00 | | | 730 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 338.00 | | | 164 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 258.00 | | | 113 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 228.00 | 20 497.00 | 8 058.00 | 79 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 845.00 | 2 121.00 | 7 807.00 | 37 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 381.00 | 18 375.00 | 251.00 | 41 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 843.00 | 519 843.00 | | 519 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
UX Autres créances clients | 421 730.00 | | | 421 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
VB T. V. A. | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 820.00 | 27 431.00 | 60 389.00 | 87 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
VP Divers | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 757.00 | 578 757.00 | | 578 757.00 |
VW T.V.A. | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 475.00 | 730 086.00 | 60 389.00 | 790 475.00 |