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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 6 932.00 | 1 078.00 | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 146.00 | 106 999.00 | 15 147.00 | 122 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 514.00 | 184 079.00 | 30 435.00 | 214 514.00 |
BT Marchandises | 319 592.00 | 14 451.00 | 305 142.00 | 319 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 958.00 | 42 563.00 | 313 395.00 | 355 958.00 |
BZ Autres créances | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 636.00 | 57 014.00 | 695 622.00 | 752 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 150.00 | 241 093.00 | 726 058.00 | 967 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 322.00 | 130 322.00 | | 130 322.00 |
DH Report à nouveau | -308 715.00 | -49 045.00 | | -308 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 432.00 | -259 670.00 | | -223 432.00 |
DL TOTAL (I) | -357 824.00 | -134 392.00 | | -357 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 535.00 | 327 524.00 | | 372 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 687.00 | 4 821.00 | | 4 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 081.00 | 57 053.00 | | 53 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 696.00 | 187 331.00 | | 188 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 569.00 | 131 227.00 | | 93 569.00 |
EA Autres dettes | 77 315.00 | 20 118.00 | | 77 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 000.00 | 350 000.00 | | 290 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 882.00 | 1 078 073.00 | | 1 079 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 058.00 | 943 681.00 | | 726 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 952.00 | | | 208 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 562.00 | | 214 514.00 | -5 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 562.00 | | 135 718.00 | -5 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 156.00 | | | 130 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -5 562.00 | | | -5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 947.00 | 19 132.00 | | 164 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 073.00 | 2 075.00 | | 68 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 874.00 | 17 056.00 | | 96 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 557.00 | 26 008.00 | 23 115.00 | 11 557.00 |
6T Sur comptes clients | 39 339.00 | 44 404.00 | 41 180.00 | 39 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 897.00 | 70 412.00 | 64 295.00 | 50 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 897.00 | 74 412.00 | 64 295.00 | 50 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 412.00 | 13 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 696.00 | 188 696.00 | | 188 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
UX Autres créances clients | 286 183.00 | 286 183.00 | | 286 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
VB T. V. A. | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 985.00 | 19 547.00 | 296 438.00 | 315 985.00 |
VI Groupe et associés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VP Divers | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 221.00 | 417 573.00 | 8 647.00 | 426 221.00 |
VW T.V.A. | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 252.00 | 383 813.00 | 296 438.00 | 680 252.00 |