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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 148.00 | 55 856.00 | 14 292.00 | 70 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 275.00 | 5 160.00 | 2 114.00 | 7 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 500.00 | 73 223.00 | 47 277.00 | 120 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 206.00 | 134 241.00 | 73 965.00 | 208 206.00 |
BT Marchandises | 547 942.00 | 14 297.00 | 533 644.00 | 547 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 592.00 | 22 397.00 | 351 195.00 | 373 592.00 |
BZ Autres créances | 72 698.00 | | 72 698.00 | 72 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 92 659.00 | | 92 659.00 | 92 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 567.00 | 36 695.00 | 1 094 872.00 | 1 131 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 774.00 | 170 936.00 | 1 168 837.00 | 1 339 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 322.00 | | | 130 322.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 063.00 | | | -49 063.00 |
DL TOTAL (I) | 125 277.00 | | | 125 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 170.00 | | | 438 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 740.00 | | | 468 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 290.00 | | | 117 290.00 |
EA Autres dettes | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 559.00 | | | 1 043 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 837.00 | | | 1 168 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 458.00 | | | 1 021 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 780.00 | | | 401 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 741.00 | 468 741.00 | | 468 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UX Autres créances clients | 346 731.00 | 346 731.00 | | 346 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 780.00 | 401 780.00 | | 401 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 390.00 | 14 289.00 | 22 101.00 | 36 390.00 |
VI Groupe et associés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 780.00 | 3 781.00 | | 3 780.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 147.00 | 501 147.00 | | 501 147.00 |
VW T.V.A. | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 560.00 | 1 021 459.00 | 22 101.00 | 1 043 560.00 |