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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 149.00 | 68 073.00 | 2 075.00 | 70 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 6 038.00 | 1 972.00 | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 146.00 | 90 836.00 | 31 310.00 | 122 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 952.00 | 164 947.00 | 44 005.00 | 208 952.00 |
BT Marchandises | 362 038.00 | 11 557.00 | 350 480.00 | 362 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 378.00 | 39 339.00 | 372 039.00 | 411 378.00 |
BZ Autres créances | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 86 237.00 | | 86 237.00 | 86 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 573.00 | 50 897.00 | 899 676.00 | 950 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 525.00 | 215 844.00 | 943 681.00 | 1 159 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 322.00 | 130 322.00 | | 130 322.00 |
DH Report à nouveau | -49 045.00 | 19.00 | | -49 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 670.00 | -49 064.00 | | -259 670.00 |
DL TOTAL (I) | -134 392.00 | 125 278.00 | | -134 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 524.00 | 38 171.00 | | 327 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | 4 854.00 | | 4 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 331.00 | 473 942.00 | | 187 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 227.00 | 117 290.00 | | 131 227.00 |
EA Autres dettes | 20 118.00 | 44 821.00 | | 20 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 000.00 | 400 000.00 | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 073.00 | 1 079 078.00 | | 1 078 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 681.00 | 1 204 356.00 | | 943 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 206.00 | | 3 399.00 | 208 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 654.00 | | 8 647.00 | 2 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 654.00 | | 208 952.00 | 2 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 777.00 | | 2 379.00 | 127 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 281.00 | | 1 020.00 | 10 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 241.00 | 30 706.00 | | 134 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 856.00 | 12 217.00 | | 55 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 385.00 | 18 489.00 | | 78 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 298.00 | 11 557.00 | 14 298.00 | 14 298.00 |
6T Sur comptes clients | 22 398.00 | 17 906.00 | 964.00 | 22 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 696.00 | 29 463.00 | 15 262.00 | 36 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 696.00 | 29 463.00 | 15 262.00 | 36 696.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 331.00 | 187 331.00 | | 187 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
UX Autres créances clients | 349 340.00 | 349 340.00 | | 349 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
VB T. V. A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 145.00 | 36 535.00 | 315 610.00 | 352 145.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VP Divers | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 288.00 | 497 641.00 | 8 647.00 | 506 288.00 |
VW T.V.A. | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 642.00 | 380 031.00 | 315 610.00 | 695 642.00 |