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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 148.00 | 43 639.00 | 26 509.00 | 70 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 522.00 | 4 577.00 | 2 945.00 | 7 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 073.00 | 59 370.00 | 57 702.00 | 117 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 025.00 | 107 587.00 | 97 438.00 | 205 025.00 |
BT Marchandises | 756 162.00 | 6 790.00 | 749 372.00 | 756 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 658.00 | 19 162.00 | 277 496.00 | 296 658.00 |
BZ Autres créances | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 179 334.00 | | 179 334.00 | 179 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 271.00 | 25 952.00 | 1 260 318.00 | 1 286 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 297.00 | 133 540.00 | 1 357 757.00 | 1 491 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 222.00 | | | 105 222.00 |
DH Report à nouveau | -61 898.00 | | | -61 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 017.00 | | | 87 017.00 |
DL TOTAL (I) | 174 341.00 | | | 174 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 270.00 | | | 261 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 183.00 | | | 735 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 636.00 | | | 170 636.00 |
EA Autres dettes | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 415.00 | | | 1 183 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 757.00 | | | 1 357 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 644.00 | | | 1 147 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 881.00 | | | 200 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 184.00 | 735 184.00 | | 735 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UX Autres créances clients | 273 693.00 | 273 693.00 | | 273 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VB T. V. A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 882.00 | 200 882.00 | | 200 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 389.00 | 24 618.00 | 35 771.00 | 60 389.00 |
VI Groupe et associés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VP Divers | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 954.00 | 360 954.00 | | 360 954.00 |
VW T.V.A. | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 416.00 | 1 147 645.00 | 35 771.00 | 1 183 416.00 |