| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 462.00 | 42 613.00 | 4 848.00 | 47 462.00 |
AH Fonds commercial | 407 039.00 | | 407 039.00 | 407 039.00 |
AN Terrains | 59 190.00 | | 59 190.00 | 59 190.00 |
AP Constructions | 1 854 347.00 | 1 084 140.00 | 770 207.00 | 1 854 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 946.00 | 1 194 492.00 | 298 454.00 | 1 492 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 210.00 | 149 048.00 | 18 162.00 | 167 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 206 666.00 | | 206 666.00 | 206 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 822.00 | | 206 822.00 | 206 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442 922.00 | 2 470 293.00 | 1 972 629.00 | 4 442 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 735.00 | | 246 735.00 | 246 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 019.00 | | 142 019.00 | 142 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 893.00 | 43 992.00 | 470 901.00 | 514 893.00 |
BZ Autres créances | 186 107.00 | | 186 107.00 | 186 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 905.00 | 207.00 | 4 698.00 | 4 905.00 |
CF Disponibilités | 139 232.00 | | 139 232.00 | 139 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 577.00 | | 81 577.00 | 81 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 470.00 | 44 199.00 | 1 271 271.00 | 1 315 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 392.00 | 2 514 492.00 | 3 243 900.00 | 5 758 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
DG Autres réserves | 1 344 756.00 | 1 186 371.00 | | 1 344 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 098.00 | 158 385.00 | | 271 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 374.00 | 1 656 276.00 | | 1 927 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 160.00 | 270 991.00 | | 18 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 013.00 | 159 305.00 | | 148 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 175.00 | 541 974.00 | | 639 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 650.00 | 523 063.00 | | 485 650.00 |
EA Autres dettes | 25 529.00 | 13 207.00 | | 25 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 526.00 | 1 508 540.00 | | 1 316 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 900.00 | 3 164 816.00 | | 3 243 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 526.00 | 1 491 995.00 | | 1 316 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 594.00 | 2 152.00 | | 1 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 749 830.00 | | 7 749 830.00 | 7 749 830.00 |
FG Production vendue services | 66 611.00 | | 66 611.00 | 66 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 816 441.00 | | 7 816 441.00 | 7 816 441.00 |
FM Production stockée | | | 58 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 943 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 151 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 787.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 579.00 | 36 230.00 | | 68 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 954.00 | 5 509.00 | | 69 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 954.00 | 5 509.00 | | 69 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 085.00 | 5 065.00 | | 7 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 085.00 | 5 065.00 | | 7 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 869.00 | 444.00 | | 62 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 013 389.00 | 7 786 936.00 | | 8 013 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 742 292.00 | 7 628 550.00 | | 7 742 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 098.00 | 158 385.00 | | 271 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 172.00 | 54 741.00 | | 49 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 404 672.00 | 418 003.00 | | 404 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 258 547.00 | | 216 875.00 | 4 258 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 414 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 4 442 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 3 573 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 501.00 | | | 454 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426 769.00 | | 159 425.00 | 3 426 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 278.00 | | 57 450.00 | 377 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 942.00 | 200 851.00 | 12 500.00 | 2 281 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 330.00 | 5 283.00 | | 37 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 611.00 | 195 568.00 | 12 500.00 | 2 244 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 175.00 | 639 175.00 | | 639 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 329.00 | 268 329.00 | | 268 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 580.00 | 205 580.00 | | 205 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
UP Prêts | 206 666.00 | 20 000.00 | | 206 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 822.00 | | | 206 822.00 |
UX Autres créances clients | 468 482.00 | | | 468 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
VB T. V. A. | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VI Groupe et associés | 148 013.00 | 148 013.00 | | 148 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 890.00 | | | 197 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
VP Divers | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 577.00 | | | 81 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 066.00 | 802 578.00 | 393 488.00 | 1 196 066.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 526.00 | 1 316 526.00 | | 1 316 526.00 |