| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 933.00 | 61 813.00 | 9 119.00 | 70 933.00 |
AH Fonds commercial | 407 039.00 | | 407 039.00 | 407 039.00 |
AN Terrains | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
AP Constructions | 1 884 419.00 | 1 529 185.00 | 355 234.00 | 1 884 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662 278.00 | 1 849 071.00 | 813 206.00 | 2 662 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 946.00 | 230 876.00 | 26 071.00 | 256 946.00 |
BF Prêts | 106 666.00 | | 106 666.00 | 106 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 492 228.00 | 3 680 693.00 | 1 811 535.00 | 5 492 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 640.00 | | 303 640.00 | 303 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 947.00 | | 206 947.00 | 206 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 903.00 | 57 417.00 | 656 486.00 | 713 903.00 |
BZ Autres créances | 247 348.00 | | 247 348.00 | 247 348.00 |
CF Disponibilités | 353 244.00 | | 353 244.00 | 353 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 695.00 | | 94 695.00 | 94 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 777.00 | 57 417.00 | 1 862 361.00 | 1 919 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 005.00 | 3 738 109.00 | 3 673 896.00 | 7 412 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 601.00 | 9 748.00 | 4 853.00 | 14 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
DG Autres réserves | 1 709 743.00 | 1 690 522.00 | | 1 709 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 170.00 | 19 220.00 | | -560 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 433 767.00 | 513 427.00 | | 433 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 860.00 | 2 534 689.00 | | 1 894 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 194.00 | 480 164.00 | | 406 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 979.00 | 713 170.00 | | 1 033 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 977.00 | 471 182.00 | | 328 977.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | 2 287.00 | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 036.00 | 1 673 009.00 | | 1 779 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 896.00 | 4 287 738.00 | | 3 673 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 221.00 | 1 604 962.00 | | 1 480 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 914.00 | 2 148.00 | | 1 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 528 601.00 | 1 683.00 | 8 530 284.00 | 8 528 601.00 |
FG Production vendue services | 71 553.00 | | 71 553.00 | 71 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 600 154.00 | 1 683.00 | 8 601 836.00 | 8 600 154.00 |
FM Production stockée | | | 66 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 742 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 017 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 392 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 936.00 | 102 030.00 | | 73 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 2 795.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 659.00 | 83 165.00 | | 94 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 040.00 | 18 660.00 | | 80 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 787.00 | 104 620.00 | | 174 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 578.00 | 31 964.00 | | 63 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 224.00 | 31 964.00 | | 76 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 563.00 | 72 656.00 | | 98 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 916.00 | -6 058.00 | | -1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 917 577.00 | 9 141 304.00 | | 8 917 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 477 747.00 | 9 122 084.00 | | 9 477 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 170.00 | 19 220.00 | | -560 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 448.00 | 41 014.00 | | 85 448.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 387 859.00 | 392 323.00 | | 387 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 483 590.00 | | 48 276.00 | 5 483 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 543.00 | 146 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 638.00 | 5 492 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 095.00 | 4 853 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 322.00 | | 7 650.00 | 470 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825 637.00 | | 40 626.00 | 4 825 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 030.00 | | | 173 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423 363.00 | 257 780.00 | 450.00 | 3 423 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 881.00 | 4 867.00 | | 4 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 317.00 | 5 496.00 | | 56 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362 165.00 | 247 416.00 | 450.00 | 3 362 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 979.00 | 1 033 979.00 | | 1 033 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 439.00 | 208 439.00 | | 208 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UP Prêts | 106 666.00 | 20 000.00 | 86 666.00 | 106 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
UX Autres créances clients | 653 328.00 | 653 328.00 | | 653 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
VB T. V. A. | 157 496.00 | 157 496.00 | | 157 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 280.00 | 105 465.00 | 298 815.00 | 404 280.00 |
VI Groupe et associés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VP Divers | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 695.00 | 94 695.00 | | 94 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 194.00 | 1 114 528.00 | 86 666.00 | 1 201 194.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 036.00 | 1 480 221.00 | 298 815.00 | 1 779 036.00 |