| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 283.00 | 56 317.00 | 6 966.00 | 63 283.00 |
AH Fonds commercial | 407 039.00 | | 407 039.00 | 407 039.00 |
AN Terrains | 59 190.00 | | 59 190.00 | 59 190.00 |
AP Constructions | 1 857 347.00 | 1 464 816.00 | 392 531.00 | 1 857 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 654 088.00 | 1 687 610.00 | 966 479.00 | 2 654 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 011.00 | 209 739.00 | 45 272.00 | 255 011.00 |
BF Prêts | 126 666.00 | | 126 666.00 | 126 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 483 590.00 | 3 423 363.00 | 2 060 227.00 | 5 483 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 943.00 | | 284 943.00 | 284 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 071.00 | | 140 071.00 | 140 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 063.00 | 55 592.00 | 565 471.00 | 621 063.00 |
BZ Autres créances | 261 002.00 | | 261 002.00 | 261 002.00 |
CF Disponibilités | 887 585.00 | | 887 585.00 | 887 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 440.00 | | 88 440.00 | 88 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 103.00 | 55 592.00 | 2 227 511.00 | 2 283 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 766 693.00 | 3 478 954.00 | 4 287 738.00 | 7 766 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 601.00 | 4 881.00 | 9 720.00 | 14 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
DG Autres réserves | 1 690 522.00 | 1 868 870.00 | | 1 690 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 220.00 | -178 348.00 | | 19 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 513 427.00 | 596 592.00 | | 513 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 689.00 | 2 598 634.00 | | 2 534 689.00 |
DP Provisions pour risques | 80 040.00 | 98 700.00 | | 80 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 040.00 | 98 700.00 | | 80 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 164.00 | 118 488.00 | | 480 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | 8 079.00 | | 6 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 170.00 | 490 392.00 | | 713 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 182.00 | 446 248.00 | | 471 182.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | 2 826.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 009.00 | 1 066 033.00 | | 1 673 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 738.00 | 3 763 367.00 | | 4 287 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 962.00 | 983 162.00 | | 1 604 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 148.00 | 5 707.00 | | 2 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 859 361.00 | 2 265.00 | 8 861 627.00 | 8 859 361.00 |
FG Production vendue services | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 929 667.00 | 2 265.00 | 8 931 933.00 | 8 929 667.00 |
FM Production stockée | | | -24 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 036 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 797 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 088 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 030.00 | 47 428.00 | | 102 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | 4 506.00 | | 2 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 165.00 | 128 237.00 | | 83 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 620.00 | 132 743.00 | | 104 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 964.00 | 19 615.00 | | 31 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 964.00 | 19 615.00 | | 31 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 656.00 | 113 128.00 | | 72 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 058.00 | -7 626.00 | | -6 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 141 304.00 | 8 855 863.00 | | 9 141 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 122 084.00 | 9 034 211.00 | | 9 122 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 220.00 | -178 348.00 | | 19 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 014.00 | 73 497.00 | | 41 014.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 392 323.00 | 392 171.00 | | 392 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 190 788.00 | | 312 802.00 | 5 190 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 173 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 5 483 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 14 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 825 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 322.00 | | | 470 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515 105.00 | | 310 532.00 | 4 515 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 760.00 | | 2 270.00 | 190 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 745.00 | 238 618.00 | | 3 184 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14.00 | 4 867.00 | | 14.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 578.00 | 4 739.00 | | 51 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133 153.00 | 229 012.00 | | 3 133 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 170.00 | 713 170.00 | | 713 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 632.00 | 301 632.00 | | 301 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 277.00 | 153 277.00 | | 153 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UP Prêts | 126 666.00 | 20 000.00 | 106 666.00 | 126 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
UX Autres créances clients | 562 413.00 | 562 413.00 | | 562 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
VB T. V. A. | 151 597.00 | 151 597.00 | | 151 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 016.00 | 409 969.00 | 68 048.00 | 478 016.00 |
VI Groupe et associés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VP Divers | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 294.00 | 1 035 628.00 | 106 666.00 | 1 142 294.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 009.00 | 1 604 962.00 | 68 048.00 | 1 673 009.00 |