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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 884.00 | 46 108.00 | 7 776.00 | 53 884.00 |
AH Fonds commercial | 407 039.00 | | 407 039.00 | 407 039.00 |
AN Terrains | 59 190.00 | | 59 190.00 | 59 190.00 |
AP Constructions | 1 857 347.00 | 1 303 190.00 | 554 157.00 | 1 857 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791 139.00 | 1 378 518.00 | 412 622.00 | 1 791 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 000.00 | 164 981.00 | 75 019.00 | 240 000.00 |
AX Avances et acomptes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BF Prêts | 166 666.00 | | 166 666.00 | 166 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658 285.00 | 2 892 797.00 | 1 765 487.00 | 4 658 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 706.00 | | 203 706.00 | 203 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 302.00 | | 124 302.00 | 124 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 982.00 | 55 932.00 | 539 051.00 | 594 982.00 |
BZ Autres créances | 216 067.00 | | 216 067.00 | 216 067.00 |
CF Disponibilités | 441 969.00 | | 441 969.00 | 441 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 073.00 | | 76 073.00 | 76 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 100.00 | 55 932.00 | 1 601 168.00 | 1 657 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 384.00 | 2 948 729.00 | 3 366 655.00 | 6 315 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
DG Autres réserves | 1 766 636.00 | 1 615 854.00 | | 1 766 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 234.00 | 150 782.00 | | 102 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 390.00 | 2 078 156.00 | | 2 180 390.00 |
DP Provisions pour risques | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 202.00 | 1 981.00 | | 148 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 441.00 | 98 842.00 | | 17 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 330.00 | 469 714.00 | | 445 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 621.00 | 457 573.00 | | 473 621.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 4 156.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 565.00 | 1 032 266.00 | | 1 087 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 655.00 | 3 209 122.00 | | 3 366 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 785.00 | 1 032 266.00 | | 974 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 631.00 | 1 981.00 | | 5 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 581 076.00 | 983.00 | 8 582 059.00 | 8 581 076.00 |
FG Production vendue services | 67 087.00 | | 67 087.00 | 67 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 648 164.00 | 983.00 | 8 649 147.00 | 8 648 164.00 |
FM Production stockée | | | -6 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 701 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 409 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 921.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 587 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 131.00 | 34 731.00 | | 59 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | 6 634.00 | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | 6 634.00 | | 3 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | 6 417.00 | | 3 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 857.00 | 105 117.00 | | 3 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -98 483.00 | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 705 868.00 | 8 346 930.00 | | 8 705 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 603 634.00 | 8 196 148.00 | | 8 603 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 234.00 | 150 782.00 | | 102 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 033.00 | 26 018.00 | | 54 033.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 393 045.00 | 403 813.00 | | 393 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 122.00 | | 345 392.00 | 4 358 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 511.00 | 215 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 229.00 | 4 658 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719.00 | 3 981 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 501.00 | | 6 422.00 | 454 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648 845.00 | | 334 551.00 | 3 648 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 776.00 | | 4 419.00 | 254 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 633.00 | 216 322.00 | 1 157.00 | 2 677 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 153.00 | 1 955.00 | | 44 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 479.00 | 214 367.00 | 1 157.00 | 2 633 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 330.00 | 445 330.00 | | 445 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 748.00 | 259 748.00 | | 259 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 358.00 | 194 358.00 | | 194 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UP Prêts | 166 666.00 | 20 000.00 | 146 666.00 | 166 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
UX Autres créances clients | 535 974.00 | 535 974.00 | | 535 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
VB T. V. A. | 104 051.00 | 104 051.00 | | 104 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 571.00 | 29 790.00 | 112 781.00 | 142 571.00 |
VI Groupe et associés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
VP Divers | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 567.00 | 954 901.00 | 146 666.00 | 1 101 567.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 565.00 | 974 785.00 | 112 781.00 | 1 087 565.00 |