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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 283.00 | 51 578.00 | 11 704.00 | 63 283.00 |
AH Fonds commercial | 407 039.00 | | 407 039.00 | 407 039.00 |
AN Terrains | 59 190.00 | | 59 190.00 | 59 190.00 |
AP Constructions | 1 857 347.00 | 1 400 881.00 | 456 466.00 | 1 857 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 131.00 | 1 545 039.00 | 800 092.00 | 2 345 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 436.00 | 187 232.00 | 66 204.00 | 253 436.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 146 666.00 | | 146 666.00 | 146 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 190 788.00 | 3 184 745.00 | 2 006 043.00 | 5 190 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 052.00 | | 347 052.00 | 347 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 731.00 | | 164 731.00 | 164 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 851.00 | 54 853.00 | 629 998.00 | 684 851.00 |
BZ Autres créances | 146 957.00 | | 146 957.00 | 146 957.00 |
CF Disponibilités | 397 088.00 | | 397 088.00 | 397 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 498.00 | | 71 498.00 | 71 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 177.00 | 54 853.00 | 1 757 324.00 | 1 812 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 965.00 | 3 239 598.00 | 3 763 367.00 | 7 002 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 601.00 | 14.00 | 14 587.00 | 14 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
DG Autres réserves | 1 868 870.00 | 1 766 636.00 | | 1 868 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 348.00 | 102 234.00 | | -178 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 596 592.00 | | | 596 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 634.00 | 2 180 390.00 | | 2 598 634.00 |
DP Provisions pour risques | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 488.00 | 148 202.00 | | 118 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 079.00 | 17 441.00 | | 8 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 392.00 | 445 330.00 | | 490 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 248.00 | 473 621.00 | | 446 248.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | 2 972.00 | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 033.00 | 1 087 565.00 | | 1 066 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 367.00 | 3 366 655.00 | | 3 763 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 162.00 | 974 785.00 | | 983 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 707.00 | 5 631.00 | | 5 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 482 446.00 | 1 201.00 | 8 483 646.00 | 8 482 446.00 |
FG Production vendue services | 69 232.00 | | 69 232.00 | 69 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 551 678.00 | 1 201.00 | 8 552 879.00 | 8 551 678.00 |
FM Production stockée | | | 40 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 722 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 710 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 013 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 428.00 | 59 131.00 | | 47 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 506.00 | 1 173.00 | | 4 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 237.00 | 1 917.00 | | 128 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 743.00 | 3 090.00 | | 132 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 615.00 | 3 295.00 | | 19 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 615.00 | 3 857.00 | | 19 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 128.00 | -767.00 | | 113 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 626.00 | | | -7 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 855 863.00 | 8 705 868.00 | | 8 855 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 034 211.00 | 8 603 634.00 | | 9 034 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 348.00 | 102 234.00 | | -178 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 392 171.00 | | | 392 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658 285.00 | | 591 427.00 | 4 658 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 601.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 924.00 | 190 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 000.00 | 24 924.00 | 5 190 788.00 | 34 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | | 4 515 105.00 | 34 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 923.00 | | 9 399.00 | 460 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981 677.00 | | 567 427.00 | 3 981 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 685.00 | | | 215 685.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 797.00 | 291 947.00 | | 2 892 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 108.00 | 5 470.00 | | 46 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 689.00 | 286 464.00 | | 2 846 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 392.00 | 490 392.00 | | 490 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 594.00 | 277 594.00 | | 277 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 520.00 | 156 520.00 | | 156 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UP Prêts | 146 666.00 | 20 000.00 | 126 666.00 | 146 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 854.00 | 29 521.00 | 13 334.00 | 42 854.00 |
UX Autres créances clients | 626 981.00 | 626 981.00 | | 626 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VB T. V. A. | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 781.00 | 29 910.00 | 82 871.00 | 112 781.00 |
VI Groupe et associés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VP Divers | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 826.00 | 952 827.00 | 140 000.00 | 1 092 826.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 033.00 | 983 162.00 | 82 871.00 | 1 066 033.00 |