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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 41 824.00 | 39 056.00 | 2 768.00 | 41 824.00 |
AP Constructions | 43 937.00 | 31 610.00 | 12 326.00 | 43 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 142.00 | 43 923.00 | 18 219.00 | 62 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 806.00 | 129 814.00 | 61 992.00 | 191 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 892.00 | 245 242.00 | 130 649.00 | 375 892.00 |
BT Marchandises | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 360.00 | 24 491.00 | 616 869.00 | 641 360.00 |
BZ Autres créances | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CF Disponibilités | 115 138.00 | | 115 138.00 | 115 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 547.00 | 24 491.00 | 779 056.00 | 803 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 439.00 | 269 733.00 | 909 705.00 | 1 179 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
DH Report à nouveau | 199 427.00 | 173 786.00 | | 199 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 864.00 | 25 641.00 | | 36 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 405.00 | 7 555.00 | | 6 405.00 |
DL TOTAL (I) | 297 120.00 | 261 406.00 | | 297 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 669.00 | 99 359.00 | | 77 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 707.00 | 81 995.00 | | 70 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 308.00 | 408 091.00 | | 442 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 870.00 | 26 485.00 | | 21 870.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 585.00 | 615 931.00 | | 612 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 705.00 | 877 338.00 | | 909 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 707.00 | | | 70 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 043.00 | | 47 849.00 | 328 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 828.00 | | 34 884.00 | 304 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | 12 965.00 | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 235.00 | 28 008.00 | | 217 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 397.00 | 28 008.00 | | 216 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 308.00 | 442 308.00 | | 442 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 641 361.00 | | | 641 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 669.00 | 21 968.00 | 55 701.00 | 77 669.00 |
VI Groupe et associés | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 853.00 | 655 853.00 | 15.00 | 655 853.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 585.00 | 556 884.00 | 55 701.00 | 612 585.00 |