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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 41 824.00 | 41 793.00 | 31.00 | 41 824.00 |
AP Constructions | 49 969.00 | 45 401.00 | 4 568.00 | 49 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 421.00 | 82 142.00 | 19 279.00 | 101 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 993.00 | 227 239.00 | 37 754.00 | 264 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 820.00 | | 135 820.00 | 135 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 210.00 | 397 413.00 | 218 796.00 | 616 210.00 |
BT Marchandises | 88 338.00 | | 88 338.00 | 88 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 169.00 | | 1 761 169.00 | 1 761 169.00 |
BZ Autres créances | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CF Disponibilités | 305 282.00 | | 305 282.00 | 305 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 649.00 | | 2 170 649.00 | 2 170 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 860.00 | 397 413.00 | 2 389 446.00 | 2 786 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
DH Report à nouveau | 542 651.00 | 448 947.00 | | 542 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 594.00 | 93 704.00 | | 156 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 655.00 | | |
DL TOTAL (I) | 753 669.00 | 597 730.00 | | 753 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 217.00 | 45 721.00 | | 95 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 428.00 | 57 188.00 | | 48 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 959.00 | 856 187.00 | | 1 436 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 096.00 | 56 667.00 | | 55 096.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 29.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 777.00 | 1 015 794.00 | | 1 635 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 446.00 | 1 613 524.00 | | 2 389 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 094.00 | 994 638.00 | | 1 589 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 809.00 | | 53 401.00 | 562 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 259.00 | | 51 950.00 | 406 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 370.00 | | 1 451.00 | 134 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 964.00 | 20 450.00 | | 376 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 126.00 | 20 450.00 | | 376 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 960.00 | 1 436 960.00 | | 1 436 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 170.00 | 1 761 170.00 | | 1 761 170.00 |
VB T. V. A. | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 217.00 | 48 534.00 | 46 683.00 | 95 217.00 |
VI Groupe et associés | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 029.00 | 1 777 029.00 | | 1 777 029.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 777.00 | 1 589 094.00 | 46 683.00 | 1 635 777.00 |