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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 41 824.00 | 41 602.00 | 221.00 | 41 824.00 |
AP Constructions | 49 969.00 | 43 755.00 | 6 213.00 | 49 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 471.00 | 74 753.00 | 14 718.00 | 89 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 993.00 | 216 014.00 | 8 979.00 | 224 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 369.00 | | 134 369.00 | 134 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 809.00 | 376 963.00 | 185 845.00 | 562 809.00 |
BT Marchandises | 89 020.00 | | 89 020.00 | 89 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 347.00 | | 1 187 347.00 | 1 187 347.00 |
BZ Autres créances | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
CF Disponibilités | 121 823.00 | | 121 823.00 | 121 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 679.00 | | 1 427 679.00 | 1 427 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 488.00 | 376 963.00 | 1 613 524.00 | 1 990 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
DH Report à nouveau | 448 947.00 | 377 159.00 | | 448 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 704.00 | 71 788.00 | | 93 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 655.00 | 1 805.00 | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | 597 730.00 | 505 176.00 | | 597 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 721.00 | 79 687.00 | | 45 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 188.00 | 73 083.00 | | 57 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 187.00 | 543 179.00 | | 856 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 667.00 | 48 375.00 | | 56 667.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | -403.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 794.00 | 743 923.00 | | 1 015 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 524.00 | 1 249 099.00 | | 1 613 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 768.00 | | 50 041.00 | 512 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 259.00 | | | 406 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 329.00 | | 50 041.00 | 84 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 607.00 | 20 356.00 | | 356 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 769.00 | 20 356.00 | | 355 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 188.00 | 856 188.00 | | 856 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 348.00 | 1 187 348.00 | | 1 187 348.00 |
VB T. V. A. | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 721.00 | 24 565.00 | 21 156.00 | 45 721.00 |
VI Groupe et associés | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 835.00 | 1 216 835.00 | | 1 216 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 795.00 | 994 638.00 | 21 156.00 | 1 015 795.00 |