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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 41 824.00 | 40 552.00 | 1 271.00 | 41 824.00 |
AP Constructions | 46 427.00 | 37 713.00 | 8 713.00 | 46 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 616.00 | 58 745.00 | 25 871.00 | 84 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 721.00 | 171 126.00 | 53 595.00 | 224 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 865.00 | 308 975.00 | 139 890.00 | 448 865.00 |
BT Marchandises | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 794.00 | | 1 262 794.00 | 1 262 794.00 |
BZ Autres créances | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
CF Disponibilités | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 169.00 | | 1 345 169.00 | 1 345 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 034.00 | 308 975.00 | 1 485 059.00 | 1 794 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
DH Report à nouveau | 276 523.00 | 236 291.00 | | 276 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 930.00 | 40 231.00 | | 60 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 105.00 | 5 255.00 | | 4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 395 982.00 | 336 201.00 | | 395 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 931.00 | 137 025.00 | | 124 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 763.00 | 68 730.00 | | 68 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 414.00 | 603 062.00 | | 821 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 898.00 | 25 525.00 | | 73 898.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 29.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 076.00 | 834 374.00 | | 1 089 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 059.00 | 1 170 575.00 | | 1 485 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 491.00 | 737 466.00 | | 1 010 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 158.00 | | 34 716.00 | 414 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 29 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 448 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 590.00 | | 27 000.00 | 370 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 388.00 | | 7 716.00 | 21 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 807.00 | 33 168.00 | | 275 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 969.00 | 33 168.00 | | 274 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 415.00 | 821 415.00 | | 821 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 795.00 | | | 1 262 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 932.00 | 46 347.00 | 78 585.00 | 124 932.00 |
VI Groupe et associés | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 201.00 | 1 297 201.00 | | 1 297 201.00 |
VW T.V.A. | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 077.00 | 1 010 492.00 | 78 585.00 | 1 089 077.00 |