| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 41 824.00 | 39 804.00 | 2 020.00 | 41 824.00 |
AP Constructions | 46 427.00 | 34 965.00 | 11 462.00 | 46 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 616.00 | 50 674.00 | 33 941.00 | 84 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 721.00 | 149 525.00 | 48 196.00 | 197 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 157.00 | 275 806.00 | 138 351.00 | 414 157.00 |
BT Marchandises | 78 325.00 | | 78 325.00 | 78 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 912.00 | | 788 912.00 | 788 912.00 |
BZ Autres créances | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CF Disponibilités | 143 756.00 | | 143 756.00 | 143 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 224.00 | | 1 032 224.00 | 1 032 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 382.00 | 275 806.00 | 1 170 575.00 | 1 446 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
DH Report à nouveau | 236 291.00 | 199 427.00 | | 236 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 231.00 | 36 864.00 | | 40 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 255.00 | 6 405.00 | | 5 255.00 |
DL TOTAL (I) | 336 201.00 | 297 120.00 | | 336 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 025.00 | 77 669.00 | | 137 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 730.00 | 70 707.00 | | 68 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 062.00 | 442 308.00 | | 603 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 525.00 | 21 870.00 | | 25 525.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 374.00 | 612 585.00 | | 834 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 575.00 | 909 705.00 | | 1 170 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 466.00 | 556 884.00 | | 737 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 892.00 | | 38 266.00 | 375 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 711.00 | | 30 878.00 | 339 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 7 388.00 | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 243.00 | 30 564.00 | | 245 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 405.00 | 30 564.00 | | 244 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 062.00 | 603 062.00 | | 603 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 788 912.00 | | | 788 912.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 026.00 | 40 118.00 | 96 908.00 | 137 026.00 |
VI Groupe et associés | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 215.00 | 809 215.00 | | 809 215.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 374.00 | 737 466.00 | 96 908.00 | 834 374.00 |