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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 41 824.00 | 41 193.00 | 630.00 | 41 824.00 |
AP Constructions | 49 969.00 | 39 989.00 | 9 980.00 | 49 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 456.00 | 59 293.00 | 18 163.00 | 77 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 023.00 | 194 629.00 | 29 393.00 | 224 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 879.00 | 335 943.00 | 98 935.00 | 434 879.00 |
BT Marchandises | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 870.00 | | 1 088 870.00 | 1 088 870.00 |
BZ Autres créances | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CF Disponibilités | 60 192.00 | | 60 192.00 | 60 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 830.00 | | 1 229 830.00 | 1 229 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 710.00 | 335 943.00 | 1 328 766.00 | 1 664 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
DH Report à nouveau | 337 453.00 | 276 523.00 | | 337 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 705.00 | 60 930.00 | | 39 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 955.00 | 4 105.00 | | 2 955.00 |
DL TOTAL (I) | 434 538.00 | 395 982.00 | | 434 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 617.00 | 124 931.00 | | 78 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 191.00 | 68 763.00 | | 50 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 034.00 | 821 414.00 | | 738 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 315.00 | 73 898.00 | | 27 315.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 67.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 228.00 | 1 089 076.00 | | 894 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 766.00 | 1 485 059.00 | | 1 328 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 990.00 | 1 010 491.00 | | 850 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 865.00 | | 8 664.00 | 448 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 792.00 | 19 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 650.00 | 434 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 858.00 | 393 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 590.00 | | 3 542.00 | 397 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 095.00 | | 5 122.00 | 29 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 975.00 | 34 827.00 | 7 858.00 | 308 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 138.00 | 34 827.00 | 7 858.00 | 308 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 035.00 | 738 035.00 | | 738 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 870.00 | 1 088 870.00 | | 1 088 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 618.00 | 35 380.00 | 43 238.00 | 78 618.00 |
VI Groupe et associés | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 870.00 | 1 112 870.00 | | 1 112 870.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 229.00 | 850 991.00 | 43 238.00 | 894 229.00 |