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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 356.00 | 19 131.00 | 6 225.00 | 25 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 901.00 | 1 318 046.00 | 175 856.00 | 1 493 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 320.00 | 263 660.00 | 157 660.00 | 421 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 314.00 | 1 600 836.00 | 393 478.00 | 1 994 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BZ Autres créances | 121 059.00 | | 121 059.00 | 121 059.00 |
CF Disponibilités | 193 147.00 | | 193 147.00 | 193 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 526.00 | | 90 526.00 | 90 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 291.00 | | 421 291.00 | 421 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 606.00 | 1 600 836.00 | 814 769.00 | 2 415 606.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 181 240.00 | | | 181 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 022.00 | | | 113 022.00 |
DL TOTAL (I) | 351 530.00 | | | 351 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 761.00 | | | 132 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 534.00 | | | 204 534.00 |
EA Autres dettes | 88 763.00 | | | 88 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 752.00 | | | 426 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 769.00 | | | 814 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 752.00 | | | 426 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 999.00 | | 1 810 999.00 | 1 810 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 999.00 | | 1 810 999.00 | 1 810 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 486.00 | |
GE Autres charges | | | 98 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 134 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 280.00 | | | 1 988 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 249.00 | | | 1 974 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 395.00 | | 121 051.00 | 1 873 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 53 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 1 994 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 086.00 | | 271.00 | 25 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 441.00 | | 120 780.00 | 1 794 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 541.00 | 106 296.00 | | 1 494 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 086.00 | 45.00 | | 19 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 455.00 | 106 251.00 | | 1 475 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 461.00 | 36 486.00 | 10 461.00 | 10 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 461.00 | 36 486.00 | 10 461.00 | 10 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 486.00 | 10 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 761.00 | 132 761.00 | | 132 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VC Groupe et associés | 74 033.00 | | | 74 033.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VP Divers | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 850.00 | 109 850.00 | | 109 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 856.00 | 214 110.00 | 52 746.00 | 266 856.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 752.00 | 426 752.00 | | 426 752.00 |