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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 905.00 | 20 905.00 | 6 000.00 | 26 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 321.00 | 1 294 316.00 | 337 004.00 | 1 631 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 003.00 | 516 842.00 | 164 160.00 | 681 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 890.00 | | 57 890.00 | 57 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 109.00 | 1 832 064.00 | 566 045.00 | 2 398 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 550.00 | -550.00 | |
BZ Autres créances | 105 531.00 | | 105 531.00 | 105 531.00 |
CF Disponibilités | 384 342.00 | | 384 342.00 | 384 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 321.00 | | 86 321.00 | 86 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 630.00 | 550.00 | 580 080.00 | 580 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 739.00 | 1 832 614.00 | 1 146 125.00 | 2 978 739.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 597 640.00 | | | 597 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 785.00 | | | -326 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
DL TOTAL (I) | 345 166.00 | | | 345 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 977.00 | | | 175 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 181.00 | | | 142 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 248.00 | | | 263 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
EA Autres dettes | 77 906.00 | | | 77 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 810.00 | | | 719 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 125.00 | | | 1 146 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 192.00 | | | 610 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 556.00 | | 1 078 556.00 | 1 078 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 556.00 | | 1 078 556.00 | 1 078 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 148.00 | |
GE Autres charges | | | 89 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 003.00 | | | 1 290 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 788.00 | | | 1 616 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 785.00 | | | -326 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 490.00 | | 464 109.00 | 2 438 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 490.00 | 2 398 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 490.00 | 2 312 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 327.00 | | 463 487.00 | 2 353 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 258.00 | | 622.00 | 58 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 330.00 | 441 381.00 | 383 646.00 | 1 774 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 425.00 | 441 381.00 | 383 646.00 | 1 753 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 080.00 | 81 149.00 | 58 080.00 | 58 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 080.00 | 81 149.00 | 58 080.00 | 58 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 149.00 | 58 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 181.00 | 142 181.00 | | 142 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 248.00 | 263 248.00 | | 263 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 890.00 | | 57 890.00 | 57 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 977.00 | 66 360.00 | 109 618.00 | 175 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 531.00 | 105 531.00 | | 105 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 743.00 | 191 853.00 | 57 890.00 | 249 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 810.00 | 610 193.00 | 109 618.00 | 719 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |