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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 905.00 | 20 720.00 | 6 186.00 | 26 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 897.00 | 1 467 170.00 | 477 727.00 | 1 944 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 782.00 | 379 220.00 | 156 562.00 | 535 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 416.00 | 1 867 110.00 | 698 307.00 | 2 565 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 253 733.00 | | 253 733.00 | 253 733.00 |
CF Disponibilités | 356 788.00 | | 356 788.00 | 356 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 887.00 | | 87 887.00 | 87 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 322.00 | | 706 322.00 | 706 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 738.00 | 1 867 110.00 | 1 404 628.00 | 3 271 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 499 253.00 | 396 215.00 | | 499 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 996.00 | 103 038.00 | | 236 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 544.00 | 81 550.00 | | 61 544.00 |
DL TOTAL (I) | 841 030.00 | 624 040.00 | | 841 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 100.00 | 15 578.00 | | 35 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 100.00 | 15 578.00 | | 35 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 381.00 | 91 832.00 | | 152 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 874.00 | 1 704.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 248.00 | 134 908.00 | | 38 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 264.00 | 221 824.00 | | 238 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
EA Autres dettes | 92 314.00 | 90 084.00 | | 92 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 499.00 | 540 351.00 | | 528 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 628.00 | 1 179 968.00 | | 1 404 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 085 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 085 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 100.00 | |
GE Autres charges | | | 103 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 165 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | 3 355.00 | | 1 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 590.00 | 78 607.00 | | 20 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 400.00 | 81 962.00 | | 22 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835.00 | 114 918.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | 114 918.00 | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 373.00 | -32 956.00 | | 19 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 256.00 | 2 195 357.00 | | 2 301 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 260.00 | 2 092 319.00 | | 2 064 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 996.00 | 103 038.00 | | 236 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 635.00 | 4 633.00 | | 4 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 908.00 | | 257 840.00 | 2 415 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 332.00 | 2 565 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 332.00 | 2 480 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 396.00 | | 509.00 | 26 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 744.00 | | 255 267.00 | 2 333 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 768.00 | | 2 064.00 | 55 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 023.00 | 175 419.00 | 108 332.00 | 1 800 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 366.00 | 354.00 | | 20 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 657.00 | 175 066.00 | 108 332.00 | 1 779 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 578.00 | 35 100.00 | 15 578.00 | 15 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 578.00 | 35 100.00 | 15 578.00 | 15 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 100.00 | 15 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 264.00 | 238 264.00 | | 238 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 187.00 | 95 187.00 | | 95 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
UX Autres créances clients | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 381.00 | 53 050.00 | 99 331.00 | 152 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 733.00 | 253 733.00 | | 253 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 887.00 | 87 887.00 | | 87 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 449.00 | 342 607.00 | 56 842.00 | 399 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 499.00 | 429 168.00 | 99 331.00 | 528 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |