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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 896.00 | 19 605.00 | 6 291.00 | 25 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 715.00 | 1 392 271.00 | 367 443.00 | 1 759 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 635.00 | 306 943.00 | 127 691.00 | 434 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 893.00 | | 53 893.00 | 53 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 131.00 | 1 718 820.00 | 556 310.00 | 2 275 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 188 491.00 | | 188 491.00 | 188 491.00 |
CF Disponibilités | 232 535.00 | | 232 535.00 | 232 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 157.00 | | 83 157.00 | 83 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 857.00 | | 514 857.00 | 514 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 988.00 | 1 718 820.00 | 1 071 168.00 | 2 789 988.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 195 271.00 | | | 195 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 943.00 | | | 200 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 895.00 | | | 92 895.00 |
DL TOTAL (I) | 532 348.00 | | | 532 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 684.00 | | | 142 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 818.00 | | | 233 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
EA Autres dettes | 95 265.00 | | | 95 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 042.00 | | | 521 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 168.00 | | | 1 071 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 042.00 | | | 521 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 882.00 | | 1 939 882.00 | 1 939 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 882.00 | | 1 939 882.00 | 1 939 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 777.00 | |
GE Autres charges | | | 97 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 504.00 | | | 67 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 548.00 | | | 2 185 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 604.00 | | | 1 984 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 943.00 | | | 200 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 314.00 | | | 1 994 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 275 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 194 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 222.00 | | | 1 915 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 836.00 | 142 284.00 | 24 300.00 | 1 600 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 131.00 | 474.00 | | 19 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 706.00 | 141 809.00 | 24 300.00 | 1 581 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 486.00 | 17 778.00 | 36 486.00 | 36 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 486.00 | 17 778.00 | 36 486.00 | 36 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 778.00 | 36 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 685.00 | 142 685.00 | | 142 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 208.00 | 96 208.00 | | 96 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | | | 55.00 |
VP Divers | 188 492.00 | | | 188 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 818.00 | 233 818.00 | | 233 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 597.00 | 271 704.00 | 53 893.00 | 325 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 043.00 | 521 043.00 | | 521 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |