| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 395.00 | 20 365.00 | 6 030.00 | 26 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 055.00 | 1 439 589.00 | 376 466.00 | 1 816 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 688.00 | 340 067.00 | 177 621.00 | 517 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 908.00 | 1 800 022.00 | 615 885.00 | 2 415 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 138 392.00 | | 138 392.00 | 138 392.00 |
CF Disponibilités | 332 748.00 | | 332 748.00 | 332 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 859.00 | | 83 859.00 | 83 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 378.00 | | 562 378.00 | 562 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 287.00 | 1 800 022.00 | 1 178 264.00 | 2 978 287.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 396 215.00 | | | 396 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 549.00 | | | 81 549.00 |
DL TOTAL (I) | 624 039.00 | | | 624 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 907.00 | | | 134 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 823.00 | | | 221 823.00 |
EA Autres dettes | 90 083.00 | | | 90 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 350.00 | | | 540 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 968.00 | | | 1 179 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 489.00 | | | 481 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 234.00 | | 1 937 234.00 | 1 937 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 234.00 | | 1 937 234.00 | 1 937 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 577.00 | |
GE Autres charges | | | 101 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 961.00 | | | 81 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 917.00 | | | 114 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 917.00 | | | 114 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 956.00 | | | -32 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 356.00 | | | 2 195 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 318.00 | | | 2 092 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 131.00 | | | 2 275 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 351.00 | | | 2 194 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 820.00 | 155 855.00 | 74 653.00 | 1 718 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 605.00 | 761.00 | | 19 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 215.00 | 155 095.00 | 74 653.00 | 1 699 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 778.00 | 15 578.00 | 17 778.00 | 17 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 778.00 | 15 578.00 | 17 778.00 | 17 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 908.00 | 134 908.00 | | 134 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 787.00 | 91 787.00 | | 91 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
UX Autres créances clients | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 832.00 | 32 971.00 | 58 861.00 | 91 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VP Divers | 140 096.00 | 140 096.00 | | 140 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 824.00 | 221 824.00 | | 221 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 859.00 | 83 859.00 | | 83 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 108.00 | 224 330.00 | 54 778.00 | 279 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 351.00 | 481 490.00 | 58 861.00 | 540 351.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |