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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 905.00 | 20 905.00 | 6 000.00 | 26 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 385.00 | 1 354 626.00 | 427 758.00 | 1 782 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 941.00 | 398 798.00 | 172 143.00 | 570 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 490.00 | 1 774 329.00 | 664 160.00 | 2 438 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 482.00 | 45.00 | 4 436.00 | 4 482.00 |
BZ Autres créances | 95 547.00 | | 95 547.00 | 95 547.00 |
CF Disponibilités | 593 827.00 | | 593 827.00 | 593 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 129.00 | | 92 129.00 | 92 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 986.00 | 45.00 | 785 940.00 | 785 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 476.00 | 1 774 375.00 | 1 450 101.00 | 3 224 476.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 736 249.00 | | | 736 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 608.00 | | | -138 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
DL TOTAL (I) | 685 532.00 | | | 685 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 219.00 | | | 227 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 557.00 | | | 140 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 628.00 | | | 244 628.00 |
EA Autres dettes | 94 036.00 | | | 94 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 488.00 | | | 706 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 101.00 | | | 1 450 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 824.00 | | | 531 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 644.00 | | 1 634 644.00 | 1 634 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 644.00 | | 1 634 644.00 | 1 634 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 080.00 | |
GE Autres charges | | | 91 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 182.00 | | | 1 712 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 791.00 | | | 1 850 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 608.00 | | | -138 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 416.00 | | 166 074.00 | 2 565 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 999.00 | 2 438 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 999.00 | 2 353 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 679.00 | | 165 648.00 | 2 480 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 832.00 | | 426.00 | 57 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 110.00 | 200 219.00 | 292 999.00 | 1 867 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 720.00 | 186.00 | | 20 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 390.00 | 200 034.00 | 292 999.00 | 1 846 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 100.00 | 58 080.00 | 35 100.00 | 35 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 100.00 | 58 080.00 | 35 100.00 | 35 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 080.00 | 35 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 558.00 | 140 558.00 | | 140 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 628.00 | 244 628.00 | | 244 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 083.00 | 94 083.00 | | 94 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
UX Autres créances clients | 95 547.00 | 95 547.00 | | 95 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 219.00 | 52 555.00 | 174 664.00 | 227 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 945.00 | 187 677.00 | 57 268.00 | 244 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 488.00 | 531 824.00 | 174 664.00 | 706 488.00 |