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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 699.00 | 112 672.00 | 17 027.00 | 129 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 299.00 | 35 641.00 | 5 658.00 | 41 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 388.00 | 210 445.00 | 398 943.00 | 609 388.00 |
BT Marchandises | 69 276.00 | 12 211.00 | 57 065.00 | 69 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 602.00 | 1 100.00 | 108 503.00 | 109 602.00 |
BZ Autres créances | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
CF Disponibilités | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 069.00 | 13 310.00 | 229 758.00 | 243 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 457.00 | 223 756.00 | 628 701.00 | 852 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 346 977.00 | 284 500.00 | | 346 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 567.00 | 62 477.00 | | 9 567.00 |
DL TOTAL (I) | 399 589.00 | 390 022.00 | | 399 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 629.00 | 70 942.00 | | 67 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 421.00 | 100 357.00 | | 108 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 515.00 | 49 160.00 | | 51 515.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 2 888.00 | | 1 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 113.00 | 223 969.00 | | 229 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 701.00 | 613 990.00 | | 628 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 547.00 | 222 153.00 | | 223 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 520.00 | 43 950.00 | | 42 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 512.00 | | 12 778.00 | 604 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 902.00 | 609 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 902.00 | 233 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 254.00 | | 12 778.00 | 228 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 390.00 | 7 957.00 | 7 902.00 | 210 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 390.00 | 7 957.00 | 7 902.00 | 210 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 340.00 | 3 871.00 | | 8 340.00 |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | | 48.00 | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 488.00 | 3 871.00 | 48.00 | 9 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 488.00 | 3 871.00 | 48.00 | 9 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 871.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 421.00 | 108 421.00 | | 108 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
UX Autres créances clients | 97 417.00 | | | 97 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 109.00 | 19 544.00 | 5 566.00 | 25 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
VP Divers | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 185.00 | 187 185.00 | | 187 185.00 |
VW T.V.A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 113.00 | 223 547.00 | 5 566.00 | 229 113.00 |