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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 65 956.00 | 58 526.00 | 7 430.00 | 65 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 445.00 | 117 999.00 | 7 446.00 | 125 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 357.00 | 45 044.00 | 14 313.00 | 59 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 079.00 | 221 569.00 | 405 511.00 | 627 079.00 |
BT Marchandises | 43 710.00 | 10 840.00 | 32 870.00 | 43 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 774.00 | 14 781.00 | 89 993.00 | 104 774.00 |
BZ Autres créances | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 281.00 | 25 621.00 | 156 660.00 | 182 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 361.00 | 247 190.00 | 562 171.00 | 809 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 376 511.00 | 381 163.00 | | 376 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 236.00 | -4 651.00 | | -12 236.00 |
DL TOTAL (I) | 407 320.00 | 419 556.00 | | 407 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 918.00 | 69 398.00 | | 28 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 698.00 | 119 074.00 | | 80 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 563.00 | 56 997.00 | | 42 563.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 2 128.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 850.00 | 247 597.00 | | 154 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 171.00 | 667 153.00 | | 562 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 850.00 | 217 057.00 | | 154 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 726.00 | | 1 353.00 | 625 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 405.00 | | 1 353.00 | 249 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 033.00 | 10 536.00 | | 211 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 033.00 | 10 536.00 | | 211 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 840.00 | 10 840.00 | 10 840.00 | 10 840.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 840.00 | 25 621.00 | 10 840.00 | 10 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 840.00 | 25 621.00 | 10 840.00 | 10 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 621.00 | 10 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 698.00 | 80 698.00 | | 80 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UX Autres créances clients | 74 377.00 | 74 377.00 | | 74 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 079.00 | | | 59 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 986.00 | 152 986.00 | | 152 986.00 |
VW T.V.A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 850.00 | 154 850.00 | | 154 850.00 |