| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 65 956.00 | 59 988.00 | 5 968.00 | 65 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 663.00 | 122 327.00 | 8 336.00 | 130 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 544.00 | 49 539.00 | 14 005.00 | 63 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 542.00 | 231 854.00 | 405 688.00 | 637 542.00 |
BT Marchandises | 45 217.00 | 12 403.00 | 32 814.00 | 45 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 633.00 | 14 781.00 | 71 852.00 | 86 633.00 |
BZ Autres créances | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CF Disponibilités | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 195.00 | 27 184.00 | 178 011.00 | 205 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 737.00 | 259 038.00 | 583 699.00 | 842 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 364 275.00 | 376 511.00 | | 364 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 884.00 | -12 236.00 | | 20 884.00 |
DL TOTAL (I) | 428 204.00 | 407 320.00 | | 428 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 317.00 | 28 918.00 | | 9 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 160.00 | 80 698.00 | | 76 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 927.00 | 42 563.00 | | 68 927.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 2 672.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 495.00 | 154 850.00 | | 155 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 699.00 | 562 171.00 | | 583 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 901.00 | 154 850.00 | | 147 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 599.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 079.00 | | 10 463.00 | 627 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 758.00 | | 9 405.00 | 250 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 321.00 | | 1 059.00 | 16 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 569.00 | 10 285.00 | | 221 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 569.00 | 10 285.00 | | 221 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 840.00 | 1 563.00 | | 10 840.00 |
6T Sur comptes clients | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 621.00 | 1 563.00 | | 25 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 621.00 | 1 563.00 | | 25 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
UX Autres créances clients | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 317.00 | 1 723.00 | 7 595.00 | 9 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 970.00 | 116 970.00 | | 116 970.00 |
VW T.V.A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 495.00 | 147 901.00 | 7 595.00 | 155 495.00 |