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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 65 956.00 | 57 063.00 | 8 893.00 | 65 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 092.00 | 113 344.00 | 10 748.00 | 124 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 357.00 | 40 626.00 | 18 731.00 | 59 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 726.00 | 211 033.00 | 414 693.00 | 625 726.00 |
BT Marchandises | 79 679.00 | 10 840.00 | 68 839.00 | 79 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 616.00 | | 101 616.00 | 101 616.00 |
BZ Autres créances | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
CF Disponibilités | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 300.00 | 10 840.00 | 252 460.00 | 263 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 026.00 | 221 873.00 | 667 153.00 | 889 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 381 163.00 | 356 544.00 | | 381 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 651.00 | 24 619.00 | | -4 651.00 |
DL TOTAL (I) | 419 556.00 | 424 208.00 | | 419 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 398.00 | 19 038.00 | | 69 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 074.00 | 135 002.00 | | 119 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 997.00 | 61 711.00 | | 56 997.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 2 422.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 597.00 | 218 174.00 | | 247 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 153.00 | 642 382.00 | | 667 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 057.00 | 218 174.00 | | 217 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 473.00 | | 16 253.00 | 609 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 152.00 | | 16 253.00 | 233 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 967.00 | 10 066.00 | | 200 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 967.00 | 10 066.00 | | 200 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 840.00 | 10 840.00 | 4 840.00 | 4 840.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 090.00 | 10 840.00 | 6 090.00 | 6 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 090.00 | 10 840.00 | 6 090.00 | 6 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 840.00 | 6 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 074.00 | 119 074.00 | | 119 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UX Autres créances clients | 91 207.00 | 91 207.00 | | 91 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 398.00 | 38 858.00 | 30 540.00 | 69 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VP Divers | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 289.00 | 165 289.00 | | 165 289.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 597.00 | 217 057.00 | 30 540.00 | 247 597.00 |