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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 65 956.00 | 62 913.00 | 3 043.00 | 65 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 862.00 | 129 976.00 | 11 886.00 | 141 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 651.00 | 56 740.00 | 7 911.00 | 64 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 727.00 | 249 630.00 | 401 097.00 | 650 727.00 |
BT Marchandises | 132 084.00 | 363.00 | 131 721.00 | 132 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 104.00 | 22 842.00 | 116 262.00 | 139 104.00 |
BZ Autres créances | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
CF Disponibilités | 69 485.00 | | 69 485.00 | 69 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 687.00 | 23 205.00 | 366 482.00 | 389 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 413.00 | 272 834.00 | 767 579.00 | 1 040 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 443 956.00 | 385 159.00 | | 443 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 153.00 | 58 797.00 | | 17 153.00 |
DL TOTAL (I) | 504 154.00 | 487 001.00 | | 504 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 747.00 | 105 123.00 | | 91 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 263.00 | 96 943.00 | | 114 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 628.00 | 72 464.00 | | 53 628.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 3 699.00 | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 425.00 | 278 229.00 | | 263 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 579.00 | 765 230.00 | | 767 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 944.00 | | 2 783.00 | 647 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 257.00 | | 2 213.00 | 270 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 687.00 | | 570.00 | 17 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 201.00 | 8 429.00 | | 241 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 201.00 | 8 429.00 | | 241 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 003.00 | 363.00 | 13 003.00 | 13 003.00 |
6T Sur comptes clients | 22 204.00 | 638.00 | | 22 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 207.00 | 1 001.00 | 13 003.00 | 35 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 207.00 | 1 001.00 | 13 003.00 | 35 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 001.00 | 13 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
UX Autres créances clients | 111 694.00 | 111 694.00 | | 111 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 747.00 | 21 660.00 | 70 087.00 | 91 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 262.00 | 177 407.00 | 17 856.00 | 195 262.00 |
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 425.00 | 193 338.00 | 70 087.00 | 263 425.00 |