| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 65 956.00 | 61 451.00 | 4 505.00 | 65 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 757.00 | 125 704.00 | 15 054.00 | 140 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 544.00 | 54 046.00 | 9 498.00 | 63 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 944.00 | 241 201.00 | 406 744.00 | 647 944.00 |
BT Marchandises | 61 967.00 | 13 003.00 | 48 965.00 | 61 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 730.00 | 22 204.00 | 123 526.00 | 145 730.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 160 197.00 | | 160 197.00 | 160 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 693.00 | 35 207.00 | 358 486.00 | 393 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 637.00 | 276 408.00 | 765 230.00 | 1 041 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 385 159.00 | 364 275.00 | | 385 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 797.00 | 20 884.00 | | 58 797.00 |
DL TOTAL (I) | 487 001.00 | 428 204.00 | | 487 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 123.00 | 9 317.00 | | 105 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 943.00 | 76 160.00 | | 96 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 464.00 | 68 927.00 | | 72 464.00 |
EA Autres dettes | 3 699.00 | 1 090.00 | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 229.00 | 155 495.00 | | 278 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 230.00 | 583 699.00 | | 765 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 793.00 | 147 901.00 | | 258 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 542.00 | | 10 402.00 | 637 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 163.00 | | 10 094.00 | 260 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 379.00 | | 308.00 | 17 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 854.00 | 9 347.00 | | 231 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 854.00 | 9 347.00 | | 231 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 403.00 | 600.00 | | 12 403.00 |
6T Sur comptes clients | 14 781.00 | 8 329.00 | 906.00 | 14 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 184.00 | 8 929.00 | 906.00 | 27 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 184.00 | 8 929.00 | 906.00 | 27 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 929.00 | 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 943.00 | 96 943.00 | | 96 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
UX Autres créances clients | 119 085.00 | 119 085.00 | | 119 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 123.00 | 85 687.00 | 19 436.00 | 105 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 736.00 | | | 99 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 103.00 | 178 103.00 | | 178 103.00 |
VW T.V.A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 229.00 | 258 793.00 | 19 436.00 | 278 229.00 |