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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 546.00 | 32 151.00 | 3 395.00 | 35 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 010.00 | 99 832.00 | 3 177.00 | 103 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 198.00 | 134 042.00 | 9 157.00 | 143 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 664.00 | | 203 664.00 | 203 664.00 |
BZ Autres créances | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CF Disponibilités | 80 361.00 | | 80 361.00 | 80 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 960.00 | | 316 960.00 | 316 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 158.00 | 134 042.00 | 326 117.00 | 460 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 195.00 | 2 664.00 | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 74 656.00 | 74 188.00 | | 74 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 292.00 | 32 045.00 | | 64 292.00 |
DL TOTAL (I) | 149 528.00 | 117 281.00 | | 149 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 548.00 | 4 524.00 | | 18 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 541.00 | 66 412.00 | | 87 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 849.00 | 74 421.00 | | 66 849.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 352.00 | | 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 589.00 | 155 077.00 | | 176 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 117.00 | 272 358.00 | | 326 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 589.00 | 155 077.00 | | 176 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
FG Production vendue services | 650 680.00 | | 650 680.00 | 650 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 808.00 | | 652 808.00 | 652 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 259.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | -517.00 | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 507.00 | 11 646.00 | | 27 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 868.00 | 598 479.00 | | 656 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 577.00 | 566 434.00 | | 592 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 292.00 | 32 045.00 | | 64 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 961.00 | | 2 237.00 | 140 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 319.00 | | 2 237.00 | 136 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 783.00 | 11 259.00 | | 122 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 725.00 | 11 259.00 | | 120 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 541.00 | 87 541.00 | | 87 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 203 664.00 | | | 203 664.00 |
VB T. V. A. | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VP Divers | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 824.00 | 229 824.00 | | 229 824.00 |
VW T.V.A. | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 847.00 | 173 847.00 | | 173 847.00 |