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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 726.00 | 12 799.00 | 15 927.00 | 28 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 010.00 | 103 010.00 | | 103 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 378.00 | 117 867.00 | 18 512.00 | 136 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 041.00 | | 235 041.00 | 235 041.00 |
BZ Autres créances | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CF Disponibilités | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 081.00 | | 339 081.00 | 339 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 459.00 | 117 867.00 | 357 593.00 | 475 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 78 948.00 | 74 656.00 | | 78 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 201.00 | 64 292.00 | | 73 201.00 |
DL TOTAL (I) | 162 729.00 | 149 528.00 | | 162 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 39.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 586.00 | 18 548.00 | | 30 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | 2 741.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 710.00 | 87 541.00 | | 74 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 050.00 | 66 849.00 | | 84 050.00 |
EA Autres dettes | 4 470.00 | 869.00 | | 4 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 864.00 | 176 589.00 | | 194 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 593.00 | 326 117.00 | | 357 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 775.00 | 176 589.00 | | 188 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
FG Production vendue services | 637 583.00 | | 637 583.00 | 637 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 096.00 | | 639 096.00 | 639 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 1 019.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 965.00 | 1 019.00 | | 6 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 316.00 | 27 507.00 | | 31 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 280.00 | 656 868.00 | | 654 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 079.00 | 592 577.00 | | 581 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 201.00 | 64 292.00 | | 73 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 198.00 | | 16 287.00 | 143 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 108.00 | 136 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 108.00 | 131 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 555.00 | | 16 287.00 | 138 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 042.00 | 6 811.00 | 22 986.00 | 134 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 984.00 | 6 811.00 | 22 986.00 | 131 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 235 041.00 | | | 235 041.00 |
VB T. V. A. | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 30 586.00 | 24 497.00 | 6 089.00 | 30 586.00 |
VP Divers | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 507.00 | 264 507.00 | | 264 507.00 |
VW T.V.A. | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 559.00 | 188 470.00 | 6 089.00 | 194 559.00 |