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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 226.00 | 23 875.00 | 351.00 | 24 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 642.00 | 122 313.00 | 17 329.00 | 139 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 551.00 | 148 245.00 | 20 306.00 | 168 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 223.00 | 377.00 | 163 846.00 | 164 223.00 |
BZ Autres créances | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
CF Disponibilités | 170 831.00 | | 170 831.00 | 170 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 547.00 | 377.00 | 398 170.00 | 398 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 097.00 | 148 622.00 | 418 475.00 | 567 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 72 327.00 | 171 771.00 | | 72 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 167.00 | 50 556.00 | | 105 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 376.00 | 1 126.00 | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 188 450.00 | 234 033.00 | | 188 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 632.00 | 111 842.00 | | 103 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 211.00 | 20 497.00 | | 23 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 657.00 | 93 697.00 | | 18 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 569.00 | 65 174.00 | | 82 569.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 756.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 025.00 | 293 557.00 | | 230 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 475.00 | 527 591.00 | | 418 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 746.00 | 289 926.00 | | 135 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
FG Production vendue services | 803 683.00 | | 803 683.00 | 803 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 690.00 | | 812 690.00 | 812 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 875.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 1 234.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 1 234.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 966.00 | 19 674.00 | | 37 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 164.00 | 785 325.00 | | 825 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 998.00 | 734 769.00 | | 719 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 167.00 | 50 556.00 | | 105 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 030.00 | | 6 500.00 | 162 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 367.00 | | 6 500.00 | 157 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 513.00 | 10 732.00 | | 137 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 455.00 | 10 732.00 | | 135 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 163 770.00 | 163 770.00 | | 163 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 4.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 632.00 | 9 352.00 | 72 268.00 | 103 632.00 |
VI Groupe et associés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 404.00 | 214 404.00 | | 214 404.00 |
VW T.V.A. | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 434.00 | 134 155.00 | 72 268.00 | 228 434.00 |