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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 726.00 | 17 500.00 | 11 226.00 | 28 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 844.00 | 99 680.00 | 21 164.00 | 120 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 212.00 | 119 238.00 | 34 975.00 | 154 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 249.00 | 552.00 | 219 697.00 | 220 249.00 |
BZ Autres créances | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CF Disponibilités | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 681.00 | 552.00 | 332 129.00 | 332 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 894.00 | 119 790.00 | 367 104.00 | 486 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 97 149.00 | 78 948.00 | | 97 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 850.00 | 73 201.00 | | 56 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DL TOTAL (I) | 167 330.00 | 162 729.00 | | 167 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 410.00 | 4.00 | | 15 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100.00 | 30 586.00 | | 13 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | 305.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 443.00 | 74 710.00 | | 89 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 084.00 | 84 050.00 | | 81 084.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 4 470.00 | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 774.00 | 194 864.00 | | 199 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 104.00 | 357 593.00 | | 367 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 846.00 | 188 775.00 | | 188 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
FG Production vendue services | 662 416.00 | | 662 416.00 | 662 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 442.00 | | 664 442.00 | 664 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 959.00 | 7 500.00 | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | 7 500.00 | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | 6 965.00 | | 1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 916.00 | 31 316.00 | | 17 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 763.00 | 654 280.00 | | 668 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 913.00 | 581 079.00 | | 611 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 850.00 | 73 201.00 | | 56 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 378.00 | | 24 334.00 | 136 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 154 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 149 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 735.00 | | 24 334.00 | 131 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 866.00 | 7 871.00 | 6 500.00 | 117 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 808.00 | 7 871.00 | 6 500.00 | 115 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 219 587.00 | 219 587.00 | | 219 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 403.00 | 4 474.00 | 10 928.00 | 15 403.00 |
VI Groupe et associés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VP Divers | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 246 657.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 657.00 | 246 657.00 | | 246 657.00 |
VW T.V.A. | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 301.00 | 188 372.00 | 10 928.00 | 199 301.00 |