| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 226.00 | 21 996.00 | 2 230.00 | 24 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 142.00 | 113 460.00 | 19 682.00 | 133 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 031.00 | 137 513.00 | 24 518.00 | 162 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 165.00 | 150.00 | 122 015.00 | 122 165.00 |
BZ Autres créances | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CF Disponibilités | 347 010.00 | | 347 010.00 | 347 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 223.00 | 150.00 | 503 073.00 | 503 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 254.00 | 137 663.00 | 527 591.00 | 665 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 171 771.00 | 113 999.00 | | 171 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 556.00 | 57 772.00 | | 50 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 126.00 | 2 001.00 | | 1 126.00 |
DL TOTAL (I) | 234 033.00 | 184 352.00 | | 234 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 842.00 | 19 512.00 | | 111 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 497.00 | 14 966.00 | | 20 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 591.00 | 473.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 697.00 | 83 665.00 | | 93 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 174.00 | 79 797.00 | | 65 174.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 318.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 557.00 | 198 732.00 | | 293 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 591.00 | 383 084.00 | | 527 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
FG Production vendue services | 764 370.00 | | 764 370.00 | 764 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 996.00 | | 766 996.00 | 766 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 1 571.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 750.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | 2 321.00 | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | 2 188.00 | | 1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 674.00 | 22 001.00 | | 19 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 325.00 | 669 604.00 | | 785 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 769.00 | 611 832.00 | | 734 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 556.00 | 57 772.00 | | 50 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 712.00 | | 12 318.00 | 149 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 069.00 | | 12 298.00 | 145 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | 20.00 | 2 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 276.00 | 12 237.00 | | 125 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 218.00 | 12 237.00 | | 123 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 697.00 | 93 697.00 | | 93 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 121 985.00 | 121 985.00 | | 121 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 842.00 | 8 210.00 | 3 632.00 | 11 842.00 |
VI Groupe et associés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 455.00 | 141 455.00 | | 141 455.00 |
VW T.V.A. | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 966.00 | 288 334.00 | 3 632.00 | 291 966.00 |