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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 226.00 | 17 454.00 | 6 772.00 | 24 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 844.00 | 105 765.00 | 15 079.00 | 120 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 712.00 | 125 276.00 | 24 436.00 | 149 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 183.00 | 150.00 | 229 033.00 | 229 183.00 |
BZ Autres créances | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CF Disponibilités | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 798.00 | 150.00 | 358 648.00 | 358 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 511.00 | 125 426.00 | 383 084.00 | 508 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 113 999.00 | 97 149.00 | | 113 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 772.00 | 56 850.00 | | 57 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 001.00 | 2 751.00 | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 184 352.00 | 167 330.00 | | 184 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 512.00 | 15 410.00 | | 19 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 966.00 | 13 100.00 | | 14 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 665.00 | 89 443.00 | | 83 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 797.00 | 81 084.00 | | 79 797.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 264.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 732.00 | 199 774.00 | | 198 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 084.00 | 367 104.00 | | 383 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 386.00 | 188 846.00 | | 187 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
FG Production vendue services | 663 175.00 | | 663 175.00 | 663 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 117.00 | | 665 117.00 | 665 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321.00 | 1 181.00 | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | 1 181.00 | | 2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 001.00 | 17 916.00 | | 22 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 604.00 | 668 763.00 | | 669 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 832.00 | 611 913.00 | | 611 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 772.00 | 56 850.00 | | 57 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 212.00 | | | 154 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 149 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 145 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 569.00 | | | 149 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 237.00 | 10 539.00 | 4 500.00 | 119 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 179.00 | 10 539.00 | 4 500.00 | 117 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 229 003.00 | 229 003.00 | | 229 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 505.00 | 8 160.00 | 11 345.00 | 19 505.00 |
VI Groupe et associés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 541.00 | 247 541.00 | | 247 541.00 |
VW T.V.A. | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 258.00 | 186 913.00 | 11 345.00 | 198 258.00 |