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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 670.00 | 2 873.00 | 15 797.00 | 18 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 028 569.00 | | 1 028 569.00 | 1 028 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 940.00 | 2 873.00 | 1 194 066.00 | 1 196 940.00 |
BZ Autres créances | 77 537.00 | | 77 537.00 | 77 537.00 |
CF Disponibilités | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 292.00 | | 116 292.00 | 116 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 232.00 | 2 873.00 | 1 310 358.00 | 1 313 232.00 |
CU Autres participations | 141 900.00 | | 141 900.00 | 141 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 317.00 | | | 296 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 036.00 | | | 1 180 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 422.00 | | | 89 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 358.00 | | | 1 310 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 600.00 | | | 512 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 283.00 | | | 216 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 317.00 | | | 296 317.00 |