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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 205 794.00 | | 1 205 794.00 | 1 205 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 994.00 | | 1 376 994.00 | 1 376 994.00 |
BZ Autres créances | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CF Disponibilités | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 955.00 | | 1 441 955.00 | 1 441 955.00 |
CU Autres participations | 141 900.00 | | 141 900.00 | 141 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 300 036.00 | | | 300 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 383.00 | | | 1 290 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 076.00 | | | 79 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 167.00 | | | 71 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 572.00 | | | 151 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 955.00 | | | 1 441 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 572.00 | | | 151 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 221.00 | | | 114 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 495.00 | | | 393 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 148.00 | | | 283 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 347.00 | | | 110 347.00 |