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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 6 019.00 | 21 481.00 | 27 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 423 304.00 | | 1 423 304.00 | 1 423 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 505.00 | 56 019.00 | 1 533 485.00 | 1 589 505.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 597.00 | 56 019.00 | 1 535 578.00 | 1 591 597.00 |
CU Autres participations | 136 900.00 | 50 000.00 | 86 900.00 | 136 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 383.00 | | | 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 778.00 | | | 161 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 161.00 | | | 1 042 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 215.00 | | | 448 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 417.00 | | | 493 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 578.00 | | | 1 535 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 417.00 | | | 493 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 551.00 | | | 159 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 807.00 | | | 414 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 029.00 | | | 253 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 778.00 | | | 161 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096 507.00 | 2 096 507.00 | | 2 096 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 459.00 | 299 435.00 | 876 024.00 | 1 175 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 190.00 | 2 266 190.00 | | 2 266 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |