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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 706 310.00 | | 3 706 310.00 | 3 706 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 010.00 | | 3 795 010.00 | 3 795 010.00 |
BZ Autres créances | 94 183.00 | | 94 183.00 | 94 183.00 |
CF Disponibilités | 115 128.00 | | 115 128.00 | 115 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 639.00 | | 209 639.00 | 209 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 650.00 | | 4 004 650.00 | 4 004 650.00 |
CU Autres participations | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 208.00 | 406 094.00 | | 499 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 302.00 | 1 286 094.00 | | 1 385 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618 387.00 | 782 933.00 | | 2 618 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 619 347.00 | 784 284.00 | | 2 619 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 650.00 | 2 070 378.00 | | 4 004 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 727.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 522.00 | | | -48 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 505.00 | 153 928.00 | | 71 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 190.00 | 624 300.00 | | 662 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 981.00 | 218 206.00 | | 162 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 208.00 | 406 094.00 | | 499 208.00 |