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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 11 519.00 | 15 981.00 | 27 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 628 435.00 | | 1 628 435.00 | 1 628 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 636.00 | 56 045.00 | 1 738 590.00 | 1 794 636.00 |
BZ Autres créances | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CF Disponibilités | 324 836.00 | | 324 836.00 | 324 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 789.00 | | 331 789.00 | 331 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 424.00 | 56 045.00 | 2 070 379.00 | 2 126 424.00 |
CU Autres participations | 136 900.00 | 44 526.00 | 92 374.00 | 136 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 094.00 | | | 406 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 094.00 | | | 1 286 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 934.00 | | | 782 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 285.00 | | | 784 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 379.00 | | | 2 070 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 285.00 | | | 784 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 928.00 | | | 153 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 301.00 | | | 624 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 207.00 | | | 218 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 094.00 | | | 406 094.00 |