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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 490 852.00 | | 4 490 852.00 | 4 490 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 552.00 | | 4 579 552.00 | 4 579 552.00 |
BZ Autres créances | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
CF Disponibilités | 87 695.00 | | 87 695.00 | 87 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 479.00 | | 147 479.00 | 147 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 031.00 | | 4 727 031.00 | 4 727 031.00 |
CU Autres participations | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 505 303.00 | | | 505 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 461.00 | | | 148 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 764.00 | | | 1 533 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192 067.00 | | | 3 192 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 267.00 | | | 3 193 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 031.00 | | | 4 727 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 267.00 | | | 3 193 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 158.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 018.00 | | | 338 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 557.00 | | | 189 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 461.00 | | | 148 461.00 |