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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 540.00 | 70 288.00 | 7 253.00 | 77 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 508.00 | 50 783.00 | 31 725.00 | 82 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 943.00 | 121 071.00 | 260 872.00 | 381 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 283.00 | 95 000.00 | 767 283.00 | 862 283.00 |
BZ Autres créances | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 177.00 | 95 000.00 | 876 177.00 | 971 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 120.00 | 216 071.00 | 1 137 049.00 | 1 353 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
CU Autres participations | 213 382.00 | | 213 382.00 | 213 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 455 594.00 | 453 017.00 | | 455 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 787.00 | 2 577.00 | | -197 787.00 |
DL TOTAL (I) | 587 807.00 | 785 594.00 | | 587 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 962.00 | 135 625.00 | | 116 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 712.00 | 300 216.00 | | 176 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 049.00 | 306 616.00 | | 238 049.00 |
EA Autres dettes | 17 519.00 | 46 182.00 | | 17 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 242.00 | 788 743.00 | | 549 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 049.00 | 1 574 337.00 | | 1 137 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 242.00 | 788 743.00 | | 549 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 227.00 | | 1 148 227.00 | 1 148 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 227.00 | | 1 148 227.00 | 1 148 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 572.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 250.00 | 6 966.00 | | 20 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 960.00 | 2 697.00 | | 6 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 30 290.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | 395.00 | | 2 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | 26 159.00 | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 454.00 | 4 131.00 | | -2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 068.00 | 1 423 299.00 | | 1 169 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 855.00 | 1 420 721.00 | | 1 366 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 787.00 | 2 577.00 | | -197 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 405.00 | 18 161.00 | | 17 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 451.00 | | 52 492.00 | 329 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 402.00 | | 52 492.00 | 169 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 499.00 | 36 572.00 | | 84 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 219.00 | 9 069.00 | | 61 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 281.00 | 27 503.00 | | 23 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 712.00 | 176 712.00 | | 176 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 748 663.00 | | | 748 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 620.00 | | | 113 620.00 |
VB T. V. A. | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
VC Groupe et associés | 659.00 | | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VP Divers | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 183.00 | 979 183.00 | | 979 183.00 |
VW T.V.A. | 149 207.00 | 149 207.00 | | 149 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 242.00 | 549 242.00 | | 549 242.00 |