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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 234.00 | 55 960.00 | 27 274.00 | 83 234.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 215.00 | 109 244.00 | 139 971.00 | 249 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 238.00 | 261 204.00 | 284 034.00 | 545 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 532.00 | 99 781.00 | 892 752.00 | 992 532.00 |
BZ Autres créances | 104 296.00 | | 104 296.00 | 104 296.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 880.00 | 99 781.00 | 1 005 100.00 | 1 104 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 119.00 | 360 985.00 | 1 289 134.00 | 1 650 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 192 757.00 | 96 000.00 | 96 757.00 | 192 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 344 280.00 | 284 028.00 | | 344 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 595.00 | 60 251.00 | | 8 595.00 |
DL TOTAL (I) | 682 875.00 | 674 280.00 | | 682 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 152.00 | 109 388.00 | | 149 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 131.00 | 411 524.00 | | 136 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 487.00 | 287 519.00 | | 284 487.00 |
EA Autres dettes | 36 489.00 | 63 573.00 | | 36 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 259.00 | 872 004.00 | | 606 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 134.00 | 1 546 283.00 | | 1 289 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 259.00 | 822 863.00 | | 606 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 465.00 | | 145 302.00 | 494 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 540.00 | 192 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 529.00 | 545 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 989.00 | 103 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 039.00 | | 51 184.00 | 79 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 097.00 | | 94 118.00 | 155 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 329.00 | | | 260 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 516.00 | 52 677.00 | 26 989.00 | 139 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 039.00 | 3 910.00 | 26 989.00 | 79 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 477.00 | 48 768.00 | | 60 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 781.00 | | | 99 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 781.00 | 50 000.00 | | 145 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 781.00 | 50 000.00 | | 145 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 131.00 | 136 131.00 | | 136 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 868 294.00 | 868 294.00 | | 868 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 238.00 | 124 238.00 | | 124 238.00 |
VB T. V. A. | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VC Groupe et associés | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 152.00 | 149 152.00 | | 149 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 837.00 | 1 103 837.00 | | 1 103 837.00 |
VW T.V.A. | 168 648.00 | 168 648.00 | | 168 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 259.00 | 606 259.00 | | 606 259.00 |