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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 039.00 | 78 381.00 | 658.00 | 79 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 499.00 | 75 997.00 | 7 502.00 | 83 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 392.00 | 200 378.00 | 176 014.00 | 376 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 819.00 | 95 000.00 | 863 819.00 | 958 819.00 |
BZ Autres créances | 112 810.00 | | 112 810.00 | 112 810.00 |
CF Disponibilités | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 733.00 | 95 000.00 | 1 031 733.00 | 1 126 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 125.00 | 295 378.00 | 1 207 747.00 | 1 503 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
CU Autres participations | 213 382.00 | 46 000.00 | 167 382.00 | 213 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 257 807.00 | 455 594.00 | | 257 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 222.00 | -197 787.00 | | 26 222.00 |
DL TOTAL (I) | 614 028.00 | 587 807.00 | | 614 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 645.00 | 116 962.00 | | 116 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 941.00 | 176 712.00 | | 210 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 457.00 | 238 049.00 | | 227 457.00 |
EA Autres dettes | 38 675.00 | 17 519.00 | | 38 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 719.00 | 549 242.00 | | 593 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 747.00 | 1 137 049.00 | | 1 207 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 401.00 | 549 242.00 | | 531 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 967.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 331.00 | | 1 130 331.00 | 1 130 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 331.00 | | 1 130 331.00 | 1 130 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 307.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 447.00 | 20 250.00 | | 8 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 665.00 | 6 960.00 | | 2 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 131.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 2 584.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 321.00 | 2 584.00 | | 22 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -2 454.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 786.00 | 1 169 068.00 | | 1 160 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 565.00 | 1 366 855.00 | | 1 134 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 222.00 | -197 787.00 | | 26 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 373.00 | 17 405.00 | | 15 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 943.00 | | 24 489.00 | 381 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 040.00 | 213 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 040.00 | 376 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 83 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 540.00 | | 1 499.00 | 77 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 508.00 | | 22 990.00 | 82 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 894.00 | | | 221 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 071.00 | 33 307.00 | | 121 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 288.00 | 8 094.00 | | 70 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 783.00 | 25 213.00 | | 50 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | 46 000.00 | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 46 000.00 | | 95 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 941.00 | 210 941.00 | | 210 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 845 199.00 | | | 845 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 620.00 | | | 113 620.00 |
VB T. V. A. | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
VC Groupe et associés | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 645.00 | 54 328.00 | 62 318.00 | 116 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VP Divers | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 755.00 | 1 077 755.00 | | 1 077 755.00 |
VW T.V.A. | 162 256.00 | 162 256.00 | | 162 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 719.00 | 531 401.00 | 62 318.00 | 593 719.00 |